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單位凈值 (2025-12-19)

1.03010.07%
近1月：-0.37%
近1年：-0.11%

累計(jì)凈值

1.5091
近3月：0.12%
近3年：8.91%

近6月：-0.78%
成立來：60.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0301 1.5091 0.07%
    12-18 1.0294 1.5084 0.02%
    12-17 1.0292 1.5082 -0.25%
    12-16 1.0318 1.5108 0.02%
    12-15 1.0316 1.5106 -0.07%
    12-12 1.0323 1.5113 -0.03%
    12-11 1.0326 1.5116 0.05%
    12-10 1.0321 1.5111 0.03%
    12-09 1.0318 1.5108 0.06%
    12-08 1.0312 1.5102 0.00%
    12-05 1.0312 1.5102 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.37%
    0.12%
    -0.78%
    -0.42%
    -0.11%
    5.49%
    8.91%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3516 | 3521
    3278 | 3515
    3231 | 3485
    3078 | 3406
    2973 | 3241
    2944 | 3218
    1751 | 2694
    1549 | 2303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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