方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 51,009.81 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 59,164.08 | 0.84 | 0.86 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 392.49 | 0.38 | 0.10 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 5,873,388.39 | - | 96.58 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 639,068.63 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | 48,133.30 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 5,184,467.81 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 1,718.65 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 687,792.86 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 5,923.81 | - | 33.68 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 0.92 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 7,170.59 | - | 0.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 3.20 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 | 1,254.42 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,297,423.97 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 1,351.70 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 21,694.97 | - | 1,103.77 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4.19 | 2,229.75 | - | 0.34 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.84 | 609.44 | - | 0.06 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 188.03 | - | 0.00 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 59.92 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 1,869.94 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.46 | 1,407.47 | 2.04 | 2.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 5.49 | 1,326,835.19 | 2.04 | 1,106.18 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 51,002.71 | 7,796,411.81 | 111.09 | 113.92 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 51,007.53 | 8,086,136.10 | 144.93 | 148.25 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 | 1,254.42 |
數(shù)據(jù)加載中...