基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.10190.13%
近1月：-0.23%
近1年：-0.47%

累計(jì)凈值

1.2319
近3月：0.56%
近3年：10.11%

近6月：-0.92%
成立來：24.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭瑛
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1019 1.2319 0.13%
    12-18 1.1005 1.2305 -0.02%
    12-17 1.1007 1.2307 0.21%
    12-16 1.0984 1.2284 0.05%
    12-15 1.0979 1.2279 -0.15%
    12-12 1.0995 1.2295 -0.18%
    12-11 1.1015 1.2315 0.11%
    12-10 1.1003 1.2303 0.06%
    12-09 1.0996 1.2296 0.15%
    12-08 1.0980 1.2280 -0.04%
    12-05 1.0984 1.2284 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.23%
    0.56%
    -0.92%
    -0.77%
    -0.47%
    5.39%
    10.11%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    94 | 3521
    3062 | 3515
    820 | 3485
    3141 | 3406
    3058 | 3241
    3043 | 3218
    1833 | 2694
    1083 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:31
75 0 我也撤了，全清 基民dHNRBi 09-08 23:07
118 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-05 09:19
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95 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:25
74 0 明天全清，撤 基民dHNRBi 08-18 23:34
109 0 長(zhǎng)的時(shí)候長(zhǎng)不了多少，跌的時(shí)候是真不少跌，撤出來，再 基民dHNRBi 07-29 23:58
92 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
238 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利純債債券型發(fā)起 基金資訊 05-23 09:10
144 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦 基金資訊 05-23 09:10
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82 0 $方正富邦富利純債A$想到會(huì)碎，沒想到稀碎，嚇一跳 天天有紅利 05-12 21:43
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113 0 不得了啦！資金大潮都涌向鴻遠(yuǎn)啦！聰明人都在加倉，近 愛吃恐龍蛋 04-08 00:18
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168 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
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