國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國(guó)海富蘭克林基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -53.00 | 1,229.67 | - | -155.94 | - | 413.81 | - |
| 2 | 000203 | 國(guó)富日日收益貨幣A | 詳情 | 2,747.19 | - | - | 14.08 | 0.51% | - | - |
| 3 | 000204 | 國(guó)富日日收益貨幣B | 詳情 | 2,747.19 | - | - | 14.08 | 0.51% | - | - |
| 4 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 6,942.90 | 3,837.80 | 55.28% | 333.15 | 4.80% | 684.07 | 9.85% |
| 5 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 24,360.73 | 6,600.75 | 27.10% | - | - | 4,474.21 | 18.37% |
| 6 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 52,702.70 | 6,630.19 | 12.58% | 236.94 | 0.45% | 4,249.55 | 8.06% |
| 7 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 17,491.43 | 16,719.25 | 95.59% | -13.32 | - | 3,095.65 | 17.70% |
| 8 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 282.44 | 183.01 | 64.80% | -34.76 | - | 43.12 | 15.27% |
| 9 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 282.44 | 183.01 | 64.80% | -34.76 | - | 43.12 | 15.27% |
| 10 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 2,303.87 | 2,708.67 | 117.57% | 4.48 | 0.19% | 210.18 | 9.12% |
| 11 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | -5,055.34 | -6,182.25 | - | 31.90 | - | 2,144.98 | - |
| 12 | 450009 | 國(guó)富中小盤 | 詳情 | -11,862.01 | 26,005.28 | - | 20.62 | - | 4,806.53 | - |
| 13 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | 3,589.79 | -5,048.57 | - | 249.02 | 6.94% | 346.11 | 9.64% |
| 14 | 450011 | 國(guó)富研究精選混合 | 詳情 | 1,623.28 | 2,754.08 | 169.66% | - | - | 135.38 | 8.34% |
| 15 | 450018 | 國(guó)富恒久信用債券A | 詳情 | 604.61 | 52.87 | 8.74% | 21.39 | 3.54% | - | - |
| 16 | 450019 | 國(guó)富恒久信用債券C | 詳情 | 604.61 | 52.87 | 8.74% | 21.39 | 3.54% | - | - |
| 17 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | 129.14 | 315.21 | 244.09% | - | - | 92.75 | 71.82% |
國(guó)海富蘭克林基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 1,620.19 | 4,240.82 | 261.75% | 332.42 | 20.52% | 529.89 | 32.71% |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | -1,639.03 | 7,988.20 | - | - | - | 2,995.42 | - |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 8,482.73 | 74.00 | 0.87% | 212.81 | 2.51% | 3,619.45 | 42.67% |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 3,568.12 | 15,260.09 | 427.68% | - | - | 2,195.46 | 61.53% |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 369.62 | 144.50 | 39.09% | 117.18 | 31.70% | 14.42 | 3.90% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 369.62 | 144.50 | 39.09% | 117.18 | 31.70% | 14.42 | 3.90% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 1,910.75 | 3,701.27 | 193.71% | - | - | 166.38 | 8.71% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | -10,639.08 | -428.47 | - | 29.69 | - | 1,174.60 | - |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤 | 詳情 | -9,109.71 | 34,833.77 | - | 20.62 | - | 2,806.10 | - |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | 289.71 | -3,910.55 | - | 108.85 | 37.57% | 309.83 | 106.95% |
| 11 | 450011 | 國(guó)富研究精選混合 | 詳情 | 529.46 | 2,463.13 | 465.21% | - | - | 107.10 | 20.23% |
| 12 | 450018 | 國(guó)富恒久信用債券A | 詳情 | 743.69 | 77.98 | 10.49% | 433.49 | 58.29% | - | - |
| 13 | 450019 | 國(guó)富恒久信用債券C | 詳情 | 743.69 | 77.98 | 10.49% | 433.49 | 58.29% | - | - |
| 14 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | -304.77 | 57.09 | - | - | - | 56.56 | - |