中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2018年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -949.13 | -187.42 | - | -1,224.10 | - | 2.30 | - |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -949.13 | -187.42 | - | -1,224.10 | - | 2.30 | - |
| 3 | 000166 | 中海策略精選靈活配置混合 | 詳情 | -400.08 | -479.74 | - | -44.24 | - | 17.96 | - |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 489.94 | - | - | -77.84 | - | - | - |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 489.94 | - | - | -77.84 | - | - | - |
| 6 | 000316 | 中?；堇旨墏?/a> | 詳情 | 49.21 | - | - | -521.96 | - | - | - |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | 49.21 | - | - | -521.96 | - | - | - |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | 49.21 | - | - | -521.96 | - | - | - |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 1,253.59 | 7.14 | 0.57% | 193.28 | 15.42% | - | - |
| 10 | 000674 | 中海惠祥分級債券 | 詳情 | 39,341.18 | - | - | -28,295.34 | - | - | - |
| 11 | 000675 | 中?；菹榉旨墏疉 | 詳情 | 39,341.18 | - | - | -28,295.34 | - | - | - |
| 12 | 000676 | 中?；菹榉旨墏疊 | 詳情 | 39,341.18 | - | - | -28,295.34 | - | - | - |
| 13 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -7,476.81 | 4,540.56 | - | - | - | 503.25 | - |
| 14 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -7,476.81 | 4,540.56 | - | - | - | 503.25 | - |
| 15 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 | -971.88 | -697.77 | - | - | - | 35.31 | - |
| 16 | 001279 | 中海積極增利混合 | 詳情 | -6,529.90 | -3,853.83 | - | 60.91 | - | 70.29 | - |
| 17 | 001574 | 中海混改紅利混合 | 詳情 | -946.24 | -680.41 | - | - | - | 16.47 | - |
| 18 | 001864 | 中海魅力長三角混合 | 詳情 | -1,581.87 | -1,192.00 | - | - | - | 28.58 | - |
| 19 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 詳情 | -996.99 | -1,067.47 | - | -248.62 | - | 21.67 | - |
| 20 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 詳情 | -17,909.79 | -6,088.92 | - | - | - | 1,181.64 | - |
| 21 | 002965 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | -229.10 | -142.37 | - | -1,213.27 | - | 7.33 | - |
| 22 | 002966 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 | 詳情 | -229.10 | -142.37 | - | -1,213.27 | - | 7.33 | - |
| 23 | 004219 | 中海添順定期開放混合 | 詳情 | 635.45 | -0.44 | - | -12.07 | - | - | - |
| 24 | 005252 | 中海添瑞定開混合 | 詳情 | 792.87 | - | - | 20.98 | 2.65% | - | - |
| 25 | 005646 | 中海滬港深多策略靈活配置混合 | 詳情 | -2,872.88 | -2,058.20 | - | - | - | 231.89 | - |
| 26 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | 3,258.36 | - | - | -888.06 | - | - | - |
| 27 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 13,810.61 | - | - | 777.18 | 5.63% | - | - |
| 28 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 13,810.61 | - | - | 777.18 | 5.63% | - | - |
| 29 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 詳情 | -508.02 | -447.20 | - | 0.54 | - | 48.55 | - |
| 30 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 306.93 | - | - | -27.61 | - | - | - |
| 31 | 395011 | 中海增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | -241.74 | -369.76 | - | -285.75 | - | 8.12 | - |
| 32 | 395012 | 中海增強收益?zhèn)疌 | 詳情 | -241.74 | -369.76 | - | -285.75 | - | 8.12 | - |
| 33 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | -48,043.73 | -31,529.49 | - | 33.77 | - | 751.17 | - |
| 34 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | -9,964.63 | -7,473.80 | - | - | - | 154.41 | - |
| 35 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | -50,855.23 | -46,859.79 | - | - | - | 621.66 | - |
| 36 | 398031 | 中海藍籌靈活 | 詳情 | -1,814.32 | -1,179.73 | - | -11.91 | - | 41.01 | - |
| 37 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | -3,908.53 | -1,557.09 | - | -0.25 | - | 30.93 | - |
| 38 | 398051 | 中海環(huán)保新能源混合 | 詳情 | -2,695.09 | -2,159.53 | - | -7.85 | - | 108.90 | - |
| 39 | 398061 | 中海消費混合 | 詳情 | -14,466.21 | -13,140.17 | - | - | - | 191.87 | - |
| 40 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | -1,977.47 | 276.95 | - | -0.04 | - | 337.36 | - |
| 41 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 詳情 | -23,483.69 | -12,887.89 | - | - | - | 449.91 | - |
| 42 | 502030 | 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 詳情 | 1.01 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 502031 | 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 詳情 | 1.01 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 502032 | 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 詳情 | 1.01 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 002110 | 中海中鑫靈活配置混合 | 詳情 | -32.37 | - | - | - | - | - | - |
截止至：2018-08-10
中海基金 2018年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -634.68 | -78.24 | - | -959.35 | - | 2.43 | - |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -634.68 | -78.24 | - | -959.35 | - | 2.43 | - |
| 3 | 000166 | 中海策略精選靈活配置混合 | 詳情 | -109.04 | -174.15 | - | -5.21 | - | 13.31 | - |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 190.08 | - | - | -72.99 | - | - | - |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 190.08 | - | - | -72.99 | - | - | - |
| 6 | 000316 | 中?；堇旨墏?/a> | 詳情 | -31.62 | - | - | -514.56 | - | - | - |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | -31.62 | - | - | -514.56 | - | - | - |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | -31.62 | - | - | -514.56 | - | - | - |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 96.14 | 7.14 | 7.42% | -0.37 | - | - | - |
| 10 | 000674 | 中?；菹榉旨墏?/a> | 詳情 | 14,854.12 | - | - | -24,709.75 | - | - | - |
| 11 | 000675 | 中海惠祥分級債券A | 詳情 | 14,854.12 | - | - | -24,709.75 | - | - | - |
| 12 | 000676 | 中?；菹榉旨墏疊 | 詳情 | 14,854.12 | - | - | -24,709.75 | - | - | - |
| 13 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 16,056.48 | 6,237.52 | 38.85% | - | - | 467.39 | 2.91% |
| 14 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 16,056.48 | 6,237.52 | 38.85% | - | - | 467.39 | 2.91% |
| 15 | 001005 | 中海合鑫混合 | 詳情 | -529.75 | -272.26 | - | - | - | 1.08 | - |
| 16 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 | -475.73 | -86.81 | - | - | - | 24.78 | - |
| 17 | 001279 | 中海積極增利混合 | 詳情 | -3,528.28 | -1,589.29 | - | 22.27 | - | 48.75 | - |
| 18 | 001574 | 中海混改紅利混合 | 詳情 | -505.88 | -94.07 | - | - | - | 13.63 | - |
| 19 | 001864 | 中海魅力長三角混合 | 詳情 | -740.44 | -370.03 | - | - | - | 26.63 | - |
| 20 | 002110 | 中海中鑫靈活配置混合 | 詳情 | -798.41 | 848.18 | - | -154.75 | - | 88.46 | - |
| 21 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 詳情 | -317.18 | -360.66 | - | -76.17 | - | 14.73 | - |
| 22 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 詳情 | -968.34 | -1,711.75 | - | - | - | 609.23 | - |
| 23 | 002965 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | -9.25 | 19.90 | - | -898.71 | - | 5.54 | - |
| 24 | 002966 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 | 詳情 | -9.25 | 19.90 | - | -898.71 | - | 5.54 | - |
| 25 | 004219 | 中海添順定期開放混合 | 詳情 | 589.74 | - | - | -12.11 | - | - | - |
| 26 | 005252 | 中海添瑞定開混合 | 詳情 | 574.51 | - | - | -3.90 | - | - | - |
| 27 | 005646 | 中海滬港深多策略靈活配置混合 | 詳情 | 487.07 | 45.34 | 9.31% | - | - | 101.68 | 20.88% |
| 28 | 163907 | 中海惠裕純債發(fā)起式 | 詳情 | 1,571.31 | - | - | -251.67 | - | - | - |
| 29 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 7,848.72 | - | - | 370.04 | 4.71% | - | - |
| 30 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 7,848.72 | - | - | 370.04 | 4.71% | - | - |
| 31 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 詳情 | -178.65 | 126.20 | - | 0.34 | - | 28.34 | - |
| 32 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 124.19 | - | - | -36.09 | - | - | - |
| 33 | 395011 | 中海增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | -136.71 | -259.96 | - | -199.77 | - | 6.93 | - |
| 34 | 395012 | 中海增強收益?zhèn)疌 | 詳情 | -136.71 | -259.96 | - | -199.77 | - | 6.93 | - |
| 35 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | -25,847.45 | -13,878.13 | - | - | - | 704.14 | - |
| 36 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | -5,855.29 | -2,531.80 | - | - | - | 129.54 | - |
| 37 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | -30,966.76 | -26,150.80 | - | - | - | 522.62 | - |
| 38 | 398031 | 中海藍籌靈活 | 詳情 | -1,055.23 | -532.48 | - | -4.61 | - | 34.73 | - |
| 39 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | -484.89 | -293.20 | - | -0.39 | - | 27.05 | - |
| 40 | 398051 | 中海環(huán)保新能源混合 | 詳情 | -1,267.89 | -1,052.21 | - | -2.10 | - | 83.63 | - |
| 41 | 398061 | 中海消費混合 | 詳情 | -8,580.12 | -6,897.17 | - | - | - | 162.85 | - |
| 42 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | -1,230.65 | 513.05 | - | -0.04 | - | 163.39 | - |
| 43 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 詳情 | 6,588.85 | -300.95 | - | - | - | 404.62 | 6.14% |
| 44 | 502030 | 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 詳情 | -741.71 | -181.42 | - | - | - | 3.96 | - |
| 45 | 502031 | 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 詳情 | -741.71 | -181.42 | - | - | - | 3.96 | - |
| 46 | 502032 | 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 詳情 | -741.71 | -181.42 | - | - | - | 3.96 | - |
| 47 | 001005 | 中海合鑫混合 | 詳情 | -529.75 | -272.26 | - | - | - | 1.08 | - |
中海基金 2018年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2018-01-11
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 詳情 | 56.61 | - | - | -21.73 | - | - | - |