浙江浙商證券資產管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計詳情
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浙商證券資管 2024年4季度 應付管理人報酬 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付管理人報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉型成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.22 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉型驅動 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.34 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉型升級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.43 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.40 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.40 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.24 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.46 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.46 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.44 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.43 |
浙商證券資管 2024年2季度 應付管理人報酬 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付管理人報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉型成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.69 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉型驅動 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.74 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉型升級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.07 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.78 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.78 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.30 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.87 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.87 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.32 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.89 |