華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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華潤(rùn)元大基金 2024年4季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.09 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.09 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.01 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.31 |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.01 |
| 7 | 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.50 |
| 8 | 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.50 |
| 9 | 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.62 |
| 10 | 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.62 |
華潤(rùn)元大基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.12 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.27 |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.91 |
| 7 | 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.30 |
| 8 | 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.30 |
| 9 | 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.96 |
| 10 | 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.96 |