國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

國新國證基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.39% 25.95% 18.92
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.39% 25.95% 18.92
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.39% 25.95% 18.92
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% - 5.64% 1.99
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.72% - 5.75% 0.52
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 153.93% 2.23% 0.80
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 183.61% 0.40% 21.69
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.37% 8.67% 1.74% 0.44
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.37% 8.67% 1.74% 0.44
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.94% 17.25% 0.29% 1.14
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.94% 17.25% 0.29% 1.14
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.28% 3.52% 0.36
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.28% 3.52% 0.36
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.68% 0.02% 19.95
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.68% 0.02% 19.95
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.21% 1.58% 8.03
17 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.69% 2.95% 3.12

顯示全部基金明細>>

國新國證基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.16% 2.87% 19.14
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.16% 2.87% 19.14
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.16% 2.87% 19.14
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.45% - 7.40% 2.20
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% - 6.89% 0.54
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.18% 5.74% 0.79
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 183.70% 0.37% 21.51
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.38% 57.66% 2.09% 0.45
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.38% 57.66% 2.09% 0.45
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.48% 48.40% 2.78% 1.18
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.48% 48.40% 2.78% 1.18
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.11% 5.19% 0.44
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.11% 5.19% 0.44
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.87% 0.01% 19.81
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.87% 0.01% 19.81
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.73% 0.86% 7.99
17 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 180.86% 0.13% 2.01

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國新國證基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.02% 4.75% 18.32
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.02% 4.75% 18.32
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.02% 4.75% 18.32
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.06% - 6.57% 2.66
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.45% 0.63
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.81% 3.75% 7.60
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 184.01% 0.32% 21.30
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.53% 56.58% 3.22% 0.14
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.53% 56.58% 3.22% 0.14
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.54% 50.38% 6.79% 1.42
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.54% 50.38% 6.79% 1.42
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.37% 6.84% 0.51
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.37% 6.84% 0.51
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.01% 0.02% 19.74
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.01% 0.02% 19.74
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.55% 0.85% 7.58

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國新國證基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.71% 4.45% 14.78
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.71% 4.45% 14.78
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.71% 4.45% 14.78
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.45% - 9.54% 4.56
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.50% - 34.60% 0.10
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 158.89% 3.32% 7.88
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 155.12% 0.32% 21.10
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.28% 53.75% 5.46% 0.16
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.28% 53.75% 5.46% 0.16
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.80% 35.34% 0.99% 1.33
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.80% 35.34% 0.99% 1.33
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.95% 2.74% 0.64
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.95% 2.74% 0.64
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.69% 44.29% 0.01
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.69% 44.29% 0.01
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 158.03% 1.50% 7.54

顯示全部基金明細>>