基金品種

全球市場
國新國證鑫泰三個月定開債券(018109
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05850.01%
近1月：-0.21%
近1年：1.87%

累計凈值

1.0593
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：-0.03%
成立來：5.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：桑勁喬等
成 立 日：2023-05-18管 理 人：國新國證基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間：08-25～08-27/08-25～08-27
預估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~08月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：79999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.21%
    -0.04%
    -0.03%
    -0.04%
    1.87%
    5.44%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2770 | 3451
    2976 | 3374
    2906 | 3288
    2955 | 3265
    2429 | 3060
    2004 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:32
104 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 05-20 07:40
83 0 公告國新國證基金管理有限公司國新國證鑫泰三個月定期開放 基金資訊 04-25 09:08
89 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-25 09:08
70 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
71 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:09
164 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 02-18 07:41
242 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:21
557 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 11-12 07:43
464 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:34
529 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:00
645 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
610 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 07-15 07:42
533 0 公告國新國證基金管理有限公司國新國證鑫泰三個月定期開放 基金資訊 05-31 20:27
499 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-31 20:15
466 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 20:15
693 0 公告國新國證基金管理有限公司國新國證鑫泰三個月定期開放 基金資訊 04-26 09:05
474 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-26 09:05
279 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:22
445 0 公告國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1