國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

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國(guó)新國(guó)證基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.59% 10.30% 51.20
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.59% 10.30% 51.20
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.59% 10.30% 51.20
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.90% - 14.15% 1.27
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.94% 7.12% 44.04% 0.23
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.15% 5.63% 0.85
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.53% 0.40% 22.54
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.79% 27.02% 0.21% 0.79
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.79% 27.02% 0.21% 0.79
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.16% 5.52% 0.27
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.16% 5.52% 0.27
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.09% 4.23% 0.27
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.09% 4.23% 0.27
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.09% 0.32% 1.91
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.13% 0.45% 1.03
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.63% 0.10% 5.27
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.63% 0.10% 5.27
18 020736 國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.65% 0.21% 55.13
19 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.65% 0.21% 55.13

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國(guó)新國(guó)證基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.67% 7.28% 39.29
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.67% 7.28% 39.29
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.67% 7.28% 39.29
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.45% - 6.33% 1.20
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.38% 23.14% 2.78% 0.27
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 160.91% 6.82% 0.82
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.88% 0.37% 22.32
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.80% 28.86% 0.03% 0.81
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.80% 28.86% 0.03% 0.81
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.73% 3.12% 0.30
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.73% 3.12% 0.30
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.62% 10.21% 0.20
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.62% 10.21% 0.20
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.56% 0.73% 1.92
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.25% 0.99% 1.01
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.47% 2.15% 1.72
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.47% 2.15% 1.72
18 020736 國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.15% 0.15% 40.28
19 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.15% 0.15% 40.28

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國(guó)新國(guó)證基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 18.98% 29.42
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 18.98% 29.42
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 18.98% 29.42
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.47% - 16.26% 1.10
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.09% 18.49% 2.22% 0.28
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 165.61% 7.41% 0.82
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.21% 0.14% 22.10
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.74% 40.70% 0.26% 0.84
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.74% 40.70% 0.26% 0.84
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.70% 8.02% 0.30
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.70% 8.02% 0.30
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.67% 6.87% 0.01
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.67% 6.87% 0.01
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.67% 0.19% 3.80
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.69% 0.83% 1.01
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.28% 2.84% 1.81
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.28% 2.84% 1.81

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國(guó)新國(guó)證基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 26.41% 36.33% 23.58
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 26.41% 36.33% 23.58
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 26.41% 36.33% 23.58
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.01% - 7.67% 1.46
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.12% - 11.03% 0.39
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.11% 3.61% 0.82
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.53% 0.33% 21.88
8 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.52% 18.18% 29.69% 0.15
9 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.52% 18.18% 29.69% 0.15
10 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.49% 66.37% 0.57% 0.87
11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.49% 66.37% 0.57% 0.87
12 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.32% 5.21% 0.33
13 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.32% 5.21% 0.33
14 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.51% 2.47% 0.01
15 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.51% 2.47% 0.01
16 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.53% 0.37% 3.75
17 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 64.35% 1.12

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