山證(上海)資產管理有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

山證(上海)資產管理 2024年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 001175 山證資管日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.76% 12.41% 54.69
2 001176 山證資管日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.76% 12.41% 54.69
3 001177 山證資管日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.76% 12.41% 54.69
4 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.34% 2.88% 0.74
5 003659 山證資管策略精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.90% - 19.18% 0.28
6 005226 山證資管改革精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.86% 5.74% 1.72% 0.29
7 006626 山證資管超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.75% 2.43% 76.51
8 006627 山證資管超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.75% 2.43% 76.51
9 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.69% 0.44% 12.81
10 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.15% 1.90% 6.90
11 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.15% 1.90% 6.90
12 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.50% 1.89% 7.24
13 011917 山證資管品質生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.58% - 12.78% 1.26
14 011918 山證資管品質生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.58% - 12.78% 1.26
15 012423 山證資管超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.75% 2.43% 76.51
16 014476 山證資管90天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.23% 2.27% 7.30
17 014477 山證資管90天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.23% 2.27% 7.30
18 015239 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.40% 89.58% 2.38% 0.33
19 015240 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.40% 89.58% 2.38% 0.33
20 015500 山證資管裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.98% 0.01% 41.81
21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.61% 1.06% 4.40
22 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.61% 1.06% 4.40
23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.98% 95.17% 1.83% 0.18
24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.98% 95.17% 1.83% 0.18
25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.83% 0.38% 21.16
26 016886 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.83% 0.38% 21.16
27 017201 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.24% 1.34% 4.20
28 017202 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.24% 1.34% 4.20
29 018281 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.35% - 1.72% 0.12
30 018282 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.35% - 1.72% 0.12
31 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.59% - 6.72% 0.12
32 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.59% - 6.72% 0.12
33 018758 山證資管匯利一年定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 25.48% 0.47% 7.01
34 018759 山證資管匯利一年定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 25.48% 0.47% 7.01
35 019081 山證資管中債1-3年國開債指數A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.38% 1.84% 1.46
36 019082 山證資管中債1-3年國開債指數C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.38% 1.84% 1.46

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山證(上海)資產管理 2024年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 006626 山證資管超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.21% 15.12% 110.24
2 006627 山證資管超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.21% 15.12% 110.24
3 012423 山證資管超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.21% 15.12% 110.24
4 014476 山證資管90天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.40% 2.20% 8.65
5 014477 山證資管90天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.40% 2.20% 8.65
6 015239 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.53% 81.13% 2.87% 0.39
7 015240 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.53% 81.13% 2.87% 0.39
8 015500 山證資管裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.28% 0.11% 40.87
9 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.72% 2.56% 5.01
10 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.72% 2.56% 5.01
11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.97% 81.37% 1.74% 0.25
12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.97% 81.37% 1.74% 0.25
13 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.62% 0.49% 20.75
14 016886 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.62% 0.49% 20.75
15 017201 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.66% 3.39% 4.21
16 017202 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.66% 3.39% 4.21
17 019081 山證資管中債1-3年國開債指數A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.26% 22.10% 3.72
18 019082 山證資管中債1-3年國開債指數C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.26% 22.10% 3.72

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