| 基金全稱 | 同泰同享混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰同享混合C |
| 基金代碼 | 013925（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 楊喆 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊喆先生:清華大學(xué)工商管理碩士,2001年9月至2005年8月任國富投資管理有限公司研究員;2005年8月至2006年4月任瑞泰人壽股份有限公司投資經(jīng)理;2006年5月至2014年12月先后任中信證券股份有限公司研究員、策略組負責(zé)人、投資主辦人;2014年12月至2019年6月任銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益及量化投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、投資主辦人。有多種類型賬戶的管理經(jīng)驗和優(yōu)秀的排名業(yè)績。2019年6月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2019年8月28日至2024年2月29日擔(dān)任同泰開泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月16日至2024年2月29日擔(dān)任同泰慧盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月27日至2021年5月31日擔(dān)任同泰競爭優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月7日起至2021年11月2日擔(dān)任同泰遠見靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月23日至2024年2月29日擔(dān)任同泰滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日至2024年2月29日擔(dān)任同泰金融精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日至2024年2月29日擔(dān)任同泰產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -24.19% |
| 014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -23.61% |
| 013490 | 同泰金融精選股票A | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -23.58% |
| 013491 | 同泰金融精選股票C | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -24.28% |
| 012911 | 同泰滬深300量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -37.87% |
| 012912 | 同泰滬深300量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -38.35% |
| 008843 | 同泰遠見混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.80% |
| 008842 | 同泰遠見混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.36% |
| 008998 | 同泰競爭優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.08% |
| 008997 | 同泰競爭優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.70% |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -12.77% |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -14.27% |
| 007771 | 同泰開泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -31.03% |
| 007770 | 同泰開泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -29.72% |
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| 姓名 | 魯秦 |
|---|---|
| 上任日期 | |
魯秦女士:中國國籍,碩士。曾任神州數(shù)碼(中國)有限公司ERP實施顧問、中誠信證券評估有限公司評級分析師、中債資信評估有限責(zé)任公司技術(shù)總監(jiān)等職。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部信用研究負責(zé)人兼基金經(jīng)理。2021年8月31日起擔(dān)任同泰恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月31日起擔(dān)任同泰恒興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月29日起擔(dān)任同泰泰和三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任同泰同欣混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月17日擔(dān)任同泰泰享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015340 | 同泰泰享中短債A | 債券型-中短債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又20天 | 2.42% |
| 015341 | 同泰泰享中短債C | 債券型-中短債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又20天 | 2.31% |
| 015342 | 同泰泰享中短債E | 債券型-中短債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又20天 | 2.14% |
| 020711 | 同泰恒興純債D | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又75天 | 5.23% |
| 020710 | 同泰恒利純債D | 債券型-混合一級 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又75天 | 4.24% |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-27 | 2023-02-03 | 1年又38天 | -0.76% |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-27 | 2023-02-03 | 1年又38天 | -1.20% |
| 013706 | 同泰泰和三個月定開債A | 債券型-長債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又191天 | 126.86% |
| 013707 | 同泰泰和三個月定開債C | 債券型-長債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又191天 | 126.29% |
| 008728 | 同泰恒利純債A | 債券型-混合一級 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又250天 | 139.45% |
| 008729 | 同泰恒利純債C | 債券型-混合一級 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又250天 | 141.37% |
| 009278 | 同泰恒興純債A | 債券型-長債 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又250天 | 13.47% |
| 009279 | 同泰恒興純債C | 債券型-長債 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又250天 | 12.59% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長前景的細分行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中基本面良好、估值合理的優(yōu)質(zhì)股票進行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 關(guān)于同泰同享混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2022-02-16
- 關(guān)于同泰同享混合型證券投資基金延期結(jié)束募集的公告2022-01-12
- 同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基金可投資北交所上市股票的風(fēng)...2021-11-25
- 同泰同享混合型證券投資基金招募說明書2021-11-12
- 同泰基金管理有限公司同泰同享混合型證券投資基金基金合同2021-11-12