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單位凈值 (2025-08-01)

1.02110.00%
近1月：-0.51%
近1年：1.93%

累計凈值

1.0648
近3月：-0.65%
近3年：--

近6月：-0.98%
成立來：4.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0211 1.0648 0.00%
    07-31 1.0211 1.0648 0.08%
    07-30 1.0203 1.0640 0.04%
    07-29 1.0199 1.0636 -0.06%
    07-28 1.0205 1.0642 0.07%
    07-25 1.0198 1.0635 -0.02%
    07-24 1.0200 1.0637 -0.17%
    07-23 1.0217 1.0654 -0.09%
    07-22 1.0226 1.0663 -0.13%
    07-21 1.0239 1.0676 -0.07%
    07-18 1.0246 1.0683 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.98%
    -0.73%
    1.93%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    3345 | 3451
    3331 | 3374
    3246 | 3288
    3217 | 3265
    2354 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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