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單位凈值 (2025-12-19)

1.02220.10%
近1月：-0.09%
近1年：-0.27%

累計(jì)凈值

1.0659
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：-0.48%
成立來：4.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0222 1.0659 0.10%
    12-18 1.0212 1.0649 0.01%
    12-17 1.0211 1.0648 0.16%
    12-16 1.0195 1.0632 0.05%
    12-15 1.0190 1.0627 -0.13%
    12-12 1.0203 1.0640 -0.13%
    12-11 1.0216 1.0653 0.09%
    12-10 1.0207 1.0644 0.02%
    12-09 1.0205 1.0642 0.09%
    12-08 1.0196 1.0633 0.00%
    12-05 1.0196 1.0633 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.09%
    0.61%
    -0.48%
    -0.62%
    -0.27%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    132 | 3521
    2432 | 3515
    605 | 3485
    2898 | 3406
    3032 | 3241
    3001 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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283 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 09:06
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393 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
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