| 基金全稱 | 摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩恒安30天持有期債券C |
| 基金代碼 | 023240（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
大摩恒安30天持有期債券C(023240) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳慧文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
吳慧文女士:中國國籍,武漢大學(xué)金融工程專業(yè)碩士。曾任長城證券股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理,安信證券資產(chǎn)管理有限公司資管公募部投資主辦。具有多年債券投資經(jīng)驗(yàn),擅長國債期貨策略投資、利率債的波段操作以及信用債的價(jià)值挖掘。具備基金從業(yè)資格,并已通過基金經(jīng)理證券投資法律知識(shí)考試。2020年11月19日至2023年7月14日擔(dān)任安信證券瑞鴻中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞鑫一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。2022年5月16日離任安信資管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的基金經(jīng)理。2023年7月10日離任安信資管天利寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。2023年7月14日離任安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中國)有限公司,目前擔(dān)任固定收益投資部總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理。2024年3月21日擔(dān)任摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日起擔(dān)任摩根士丹利純債穩(wěn)定添利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日擔(dān)任摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日起擔(dān)任摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任摩根士丹利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月起擔(dān)任摩根士丹利穩(wěn)豐利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023240 | 大摩恒安30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 38天 | |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 38天 | |
| 022787 | 大摩穩(wěn)豐利率債C | 債券型-長債 | 2024-12-25 | 至今 | 220天 | 0.08% |
| 022786 | 大摩穩(wěn)豐利率債A | 債券型-長債 | 2024-12-25 | 至今 | 220天 | 0.05% |
| 022023 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-05 | 至今 | 270天 | 0.75% |
| 233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-20 | 至今 | 347天 | 3.89% |
| 233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-20 | 至今 | 347天 | 3.50% |
| 000064 | 大摩18個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又78天 | 6.45% |
| 016745 | 大摩18個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又78天 | 7.00% |
| 000415 | 大摩添利18個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又106天 | 5.15% |
| 000416 | 大摩添利18個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又106天 | 4.60% |
| 013214 | 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-21 | 至今 | 1年又134天 | 11.75% |
| 013215 | 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-21 | 至今 | 1年又134天 | 11.13% |
| 970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
| 970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
| 970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
| 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
| 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
| 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
| 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
| 970059 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
| 970060 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
| 970058 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
| 970030 | 安信資管瑞元添利B | 債券型-混合一級(jí) | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
| 970031 | 安信資管瑞元添利C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
| 970029 | 安信資管瑞元添利A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
| 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
| 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
| 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、活期存款及其他存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 信用債投資策略(包括資產(chǎn)支持證券,下同) 在構(gòu)建信用債投資組合時(shí)(包括資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將采取行業(yè)配置與個(gè)券評(píng)級(jí)跟蹤相結(jié)合的投資策略,投資于外部債項(xiàng)信用等級(jí)為AA+及以上的債券。 本基金不同信用等級(jí)債券投資比例限制如下: (1)持有信用等級(jí)為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%; (2)持有信用等級(jí)為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-50%; (3)本基金不可主動(dòng)投資于信用等級(jí)低于AA+的債券。 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,參考主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不含中債資信評(píng)級(jí)),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 具體策略包括: (1)行業(yè)配置策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,國內(nèi)財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析此類政策對(duì)國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展的影響,結(jié)合行業(yè)景氣分析,對(duì)具有良好發(fā)展前景、資產(chǎn)負(fù)債率在可控范圍內(nèi)、符合國家產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 (2)個(gè)券的信用評(píng)級(jí)和跟蹤策略 本基金認(rèn)為,發(fā)債企業(yè)良好的行業(yè)背景、可控的資產(chǎn)負(fù)債率及良性的可支配現(xiàn)金流是其償還債務(wù)的最重要基礎(chǔ)。本基金在行業(yè)選擇的基礎(chǔ)上,對(duì)發(fā)債企業(yè)進(jìn)行定性定量分析,綜合考慮企業(yè)所在行業(yè)背景、行業(yè)地位、經(jīng)營持續(xù)性、資產(chǎn)負(fù)債率、長短期負(fù)債配比及可支配現(xiàn)金流等情況,以及股東、管理層的穩(wěn)定性及管理能力,理性分析定價(jià)信用利差,實(shí)現(xiàn)信用債較好的風(fēng)險(xiǎn)收益。 國債期貨交易策略 本基金在進(jìn)行國債期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 普通債券投資策略 本基金采用的主要普通債券投資策略包括:利率預(yù)期策略、信用利差策略、回購杠桿放大策略、其它輔助策略等。 (1)利率預(yù)期策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、就業(yè)以及國際收支等經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行研究分析,判斷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期特征,在當(dāng)前市場利率水平的基礎(chǔ)上預(yù)測將來一段時(shí)間財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)趨勢,分析金融市場資金供求狀況的變化,進(jìn)而預(yù)測市場利率水平的變動(dòng)趨勢。在市場利率水平上升前降低普通債券投資組合的平均久期以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),下降前提高組合的平均久期,以獲取額外的資本利得收益。 (2)信用利差策略 本基金參考權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),根據(jù)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和發(fā)行機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀和前景,重點(diǎn)分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營效益等財(cái)務(wù)信息,對(duì)各種有信用風(fēng)險(xiǎn)債券的發(fā)行機(jī)構(gòu)及證券本身進(jìn)行信用評(píng)估,分析違約和損失的概率變化趨勢。 同時(shí),本基金結(jié)合信用利差的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),判斷當(dāng)前信用利差的合理性、相對(duì)投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn),相應(yīng)地優(yōu)化投資組合的信用質(zhì)量配置,選擇最具有投資價(jià)值的品種,通過信用利差獲取額外的投資收益。 (3)回購杠桿放大策略 本基金可以通過債券回購融入和滾動(dòng)短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機(jī)會(huì)(包括期限較長或同期限不同市場的逆回購),以獲取額外收益。 (4)其它輔助策略 除了以上所述的主要投資策略外,本基金積極尋找債券市場其它有吸引力的輔助投資機(jī)會(huì),在考慮投資組合總體策略和控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上采用適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取額外的增強(qiáng)收益。可利用的輔助投資策略包括但不限于: 1)騎乘收益率曲線 收益率曲線向上傾斜的情況下購入收益率曲線最陡峭處頂端的債券,通過隨期限縮短、收益率下降而導(dǎo)致債券價(jià)格的上漲獲取額外資本利得。 2)跨市場套利 利用同一債券在不同市場(銀行間或交易所市場、一級(jí)或二級(jí)市場)交易價(jià)格的差異套利。 3)跨品種套利 通過期限相近的品種由于某些特性(市場供需、流動(dòng)性或賦稅等)不同而導(dǎo)致的收益率差異套利。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
大摩恒安30天持有期債券C(023240) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
大摩恒安30天持有期債券C(023240) - 基金公告