| 基金全稱 | 永贏港股通科技智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏港股通科技智選混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 024736（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月22日 | 成立日期 | 2025年07月28日 |
| 成立規(guī)模 | 0.242億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年07月28日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
永贏港股通科技智選混合發(fā)起C(024736) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 朱晨歌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
朱晨歌先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)理論物理碩士,曾任華安基金管理有限公司指數(shù)與量化投資事業(yè)部數(shù)量分析師、投資經(jīng)理,從事量化投資研究工作。2017年12月29日加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任指數(shù)與量化投資部高級經(jīng)理一職。2018年2月8日至2019年5月10日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年4月26日至2019年5月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年2月8日至2020年7月27日擔(dān)任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年8月9日至2023年9月27日,任匯安量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年8月22日至2023年9月27日,任匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年6月14日至2023年10月25日任富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年10月30日至2023年10月25日任匯安量化先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年12月24日至2021年2月2日任匯安宜創(chuàng)量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年4月9日至2023年10月25日,任匯安上證證券交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月16日至2023年9月27日擔(dān)任匯安核心資產(chǎn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;曾任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理兼投資經(jīng)理。2024年06月03日擔(dān)任永贏卓越臻選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月17日擔(dān)任永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月18日擔(dān)任永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024735 | 永贏港股通科技智選混合發(fā)起A | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -0.47% | |
| 024736 | 永贏港股通科技智選混合發(fā)起C | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -0.48% | |
| 022311 | 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 138天 | 6.87% |
| 022312 | 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 138天 | 6.71% |
| 022204 | 永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 229天 | 8.18% |
| 022205 | 永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 229天 | 7.90% |
| 015617 | 永贏卓越臻選股票發(fā)起A | 股票型 | 2024-06-03 | 2025-06-15 | 1年又12天 | 16.84% |
| 015618 | 永贏卓越臻選股票發(fā)起C | 股票型 | 2024-06-03 | 2025-06-15 | 1年又12天 | 16.23% |
| 010158 | 匯安中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-16 | 2023-10-25 | 2年又343天 | -19.74% |
| 010157 | 匯安中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-16 | 2023-10-25 | 2年又343天 | -18.79% |
| 009382 | 匯安核心資產(chǎn)混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-16 | 2023-09-27 | 3年又103天 | -30.92% |
| 009381 | 匯安核心資產(chǎn)混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-16 | 2023-09-27 | 3年又103天 | -29.78% |
| 510200 | 匯安上證證券ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-09 | 2023-10-25 | 3年又199天 | 9.40% |
| 008251 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-02-02 | 1年又41天 | 66.15% |
| 008252 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-02-02 | 1年又41天 | 65.23% |
| 007776 | 匯安量化先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2023-10-25 | 3年又361天 | -7.55% |
| 007775 | 匯安量化先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2023-10-25 | 3年又361天 | -5.68% |
| 512150 | 匯安富時中國A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-14 | 2023-10-25 | 4年又134天 | 20.93% |
| 004558 | 匯安豐裕靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-03-13 | 2022-12-04 | 3年又267天 | 34.98% |
| 004559 | 匯安豐裕靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-03-13 | 2022-12-04 | 3年又267天 | 47.38% |
| 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-22 | 2023-09-27 | 5年又37天 | 25.28% |
| 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-22 | 2023-09-27 | 5年又37天 | 28.22% |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置C | 混合型-靈活 | 2018-08-09 | 2023-09-27 | 5年又50天 | 6.77% |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置A | 混合型-靈活 | 2018-08-09 | 2023-09-27 | 5年又50天 | 11.68% |
| 003854 | 匯安豐華混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-26 | 2019-05-10 | 1年又14天 | -1.86% |
| 003855 | 匯安豐華混合C | 混合型-靈活 | 2018-04-26 | 2019-05-10 | 1年又14天 | -0.55% |
| 003886 | 匯安豐利混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2019-05-10 | 1年又91天 | -26.25% |
| 005109 | 匯安多策略混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2020-07-27 | 2年又170天 | 47.85% |
| 005110 | 匯安多策略混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2020-07-27 | 2年又170天 | 46.04% |
| 003887 | 匯安豐利混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2019-05-10 | 1年又91天 | -25.82% |
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| 姓名 | 任桀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
任桀先生:復(fù)旦大學(xué)理學(xué)學(xué)士、金融學(xué)碩士。2018年加入永贏基金管理有限公司,歷任TMT研究員、科技組組長。2024年10月30日擔(dān)任永贏科技智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024735 | 永贏港股通科技智選混合發(fā)起A | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -0.47% | |
| 024736 | 永贏港股通科技智選混合發(fā)起C | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -0.48% | |
| 022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 277天 | 114.06% |
| 022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 277天 | 115.08% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以投資港股通標(biāo)的股票為主,在深入研究的基礎(chǔ)上,精選科技主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,在力爭控制組合風(fēng)險的前提下,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值的中長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策、財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、國債期貨投資策略等多種投資策略,力求控制風(fēng)險并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的研究、結(jié)合國家財政政策、貨幣政策形勢以及證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)科技主題界定 本基金聚焦于具備高研發(fā)投入與成長性的優(yōu)質(zhì)科技企業(yè),主要覆蓋通信服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺、醫(yī)藥生物技術(shù)、電子制造、半導(dǎo)體芯片、新能源產(chǎn)業(yè)、航空航天與國防科技等前沿領(lǐng)域。旨在捕捉科技板塊中具備技術(shù)壁壘與增長潛力的核心資產(chǎn)。本基金界定的科技主題相關(guān)公司主要涉及以下產(chǎn)業(yè): 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 7)數(shù)字文化創(chuàng)意領(lǐng)域,主要包括數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設(shè)計服務(wù)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 科技主題相關(guān)公司的研發(fā)支出金額占營業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 (2)個股投資策略 以港股通科技為主要投資方向,在個股投資上通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式來挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。在定性分析方面,本基金將綜合考量上市公司的所處細(xì)分子行業(yè)景氣度、核心業(yè)務(wù)競爭力、科研能力、市場地位、公司治理結(jié)構(gòu)等,精選在行業(yè)中具備相對競爭優(yōu)勢的上市公司;在定量分析方面,本基金將對企業(yè)的盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流等相關(guān)財務(wù)指標(biāo)和市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)等估值指標(biāo)進(jìn)行評估,篩選出財務(wù)穩(wěn)定和估值合理的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,并結(jié)合香港市場特點(diǎn),選取符合本基金投資目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)港股企業(yè)。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等多種中國證監(jiān)會認(rèn)可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴(yán)格控制風(fēng)險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場環(huán)境,運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進(jìn)行個券精選。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨,本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風(fēng)險以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通科技主題指數(shù)收益率(按照估值匯率折算)*80%+中債-綜合指數(shù)(全價)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,理論上預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
永贏港股通科技智選混合發(fā)起C(024736) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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