基金品種

全球市場

凈值估算(25-06-18 11:30)

--
近1月：2.56%
近1年：9.20%

單位凈值 (2025-06-17)

0.9107-0.14%
近3月：-1.68%
近3年：-5.46%

累計凈值

0.9107
近6月：1.85%
成立來：-8.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳預才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.57%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    2.56%
    -1.68%
    1.85%
    2.49%
    9.20%
    -0.01%
    -5.46%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.12%
    0.61%
    -5.85%
    -1.66%
    0.44%
    10.44%
    -6.46%
    -8.95%
    同類排名
    963 | 3924
    733 | 3889
    1098 | 3629
    1130 | 3376
    1135 | 3428
    2043 | 2853
    1093 | 2206
    993 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    2023-06-30497.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:32
42 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:09
58 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-20 09:07
53 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金(2025年第 基金資訊 03-20 09:06
142 0 公告關(guān)于匯安基金管理有限責任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:32
59 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:05
314 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:28
396 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:39
382 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金(2024年第 基金資訊 09-30 09:09
391 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-30 09:07
492 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:08
480 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
504 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-19 09:06
620 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-20 09:08
634 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 04-12 09:10
557 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-12 09:05
601 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-30 11:13
585 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-20 09:05
759 0 公告匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 10-26 09:04
744 0 公告匯安基金管理有限責任公司匯安中證500指數(shù)增強型證 基金資訊 10-26 09:04

匯安基金

管理規(guī)模：451.33億旗下基金：131只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1