| 基金全稱 | 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024814（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024814) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 晏陽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
晏陽先生:中國國籍,哥倫比亞大學統(tǒng)計學碩士,2016年9月至2021年8月任中證指數(shù)有限公司研究員、高級研究員。從業(yè)資格:證券投資基金從業(yè)資格。2021年9月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司,擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2022年7月13日至今任匯添富中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月20日至今任匯添富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月27日至今任匯添富北證50成份指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月16日至2024年4月8日任匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月14日至今任匯添富中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年4月13日至今任中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月13日至2024年6月11日任匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2023年5月22日至2025年5月16日任深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年5月22日至今任中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年5月24日至今任匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月20日至今任匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月11日至2025年1月22日任匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月26日至今任匯添富中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月21日至今任匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年11月28日至2025年3月21日任匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年12月5日至2025年8月18日任匯添富中證電信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年2月2日至今任匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年4月24日至今任匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月31日至今任匯添富中證油氣資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月12日至今任匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)的基金經(jīng)理。2025年5月13日至2025年7月28日任匯添富國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月4日至今任匯添富中證油氣資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年7月29日至今任匯添富國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年8月5日至今任匯添富中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年11月19日至今任匯添富恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月25日至今任匯添富標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024814 | 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 6天 | |
| 024815 | 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 6天 | |
| 025661 | 匯添富標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 26天 | -0.39% |
| 025662 | 匯添富標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 26天 | -0.40% |
| 520820 | 匯添富恒指港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 32天 | -0.83% |
| 517080 | 匯添富中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 83天 | -0.88% |
| 024746 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 138天 | 7.58% |
| 024745 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 138天 | 7.69% |
| 023145 | 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 200天 | 15.29% |
| 023144 | 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 200天 | 15.42% |
| 024003 | 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 222天 | 17.96% |
| 024002 | 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 222天 | 18.10% |
| 159309 | 匯添富中證油氣資源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又204天 | 10.59% |
| 513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又241天 | 30.68% |
| 019366 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又323天 | 17.05% |
| 019365 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又323天 | 17.91% |
| 560300 | 匯添富中證電信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-05 | 2025-08-18 | 1年又257天 | 66.08% |
| 019165 | 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-28 | 2025-03-21 | 1年又114天 | 17.90% |
| 019164 | 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-28 | 2025-03-21 | 1年又114天 | 18.52% |
| 019163 | 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又31天 | 31.99% |
| 019162 | 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又31天 | 33.11% |
| 560020 | 匯添富中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又87天 | 15.26% |
| 018775 | 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 2025-01-22 | 1年又196天 | -18.27% |
| 018774 | 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 2025-01-22 | 1年又196天 | -17.96% |
| 560030 | 匯添富中證800價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又185天 | 32.84% |
| 560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又212天 | 19.74% |
| 512820 | 匯添富中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 2年又214天 | 47.61% |
| 159912 | 匯添富深證300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-22 | 2025-05-16 | 1年又360天 | -7.05% |
| 159931 | 匯添富中證金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又253天 | 36.83% |
| 501305 | 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又253天 | 42.59% |
| 501306 | 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又253天 | 40.90% |
| 017908 | 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又283天 | 17.95% |
| 017907 | 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又283天 | 18.64% |
| 159652 | 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-16 | 2024-04-08 | 1年又83天 | -5.36% |
| 017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又360天 | 42.69% |
| 017520 | 匯添富北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又360天 | 41.02% |
| 159630 | 匯添富中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又63天 | 33.54% |
| 560060 | 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又162天 | -1.82% |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照標的指數(shù)的成份股及其權重來構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。 當成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金主要采用完全復制法來構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股組成及其權重的變動對其進行適時調整,以擬合、跟蹤標的指數(shù)的收益表現(xiàn)。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調整,以力爭實現(xiàn)基金凈值增長率與標的指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整:根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 A.當標的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權變動而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; B.根據(jù)基金申購贖回情況,調整股票投資組合,以有效跟蹤標的指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產(chǎn)支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,本基金運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷?！白韵露稀蓖顿Y策略指運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風險,提高投資效率。 若相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資股指期權或其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略,并在招募說明書中更新公告。 可轉債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉債的投資,本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。 由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉債篩選時,本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,基金管理人可進行收益分配; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 同時本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024814) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024814) - 基金公告