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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-2.65%
近1年：24.93%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0058-1.04%
近3月：-1.11%
近3年：34.61%

累計凈值

1.0058
近6月：15.45%
成立來：0.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董瑾等
成 立 日：2021-02-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.04%
    -2.65%
    -1.11%
    15.45%
    24.57%
    24.93%
    51.16%
    34.61%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.14%
    -3.02%
    -1.59%
    14.40%
    21.60%
    22.04%
    45.35%
    25.05%
    同類排名
    1363 | 4640
    3026 | 4620
    3079 | 4413
    2473 | 3979
    1516 | 3406
    1149 | 3341
    676 | 2453
    518 | 1946
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.16%
    2024-12-3122.30%
    2024-06-3017.56%
    2023-12-3118.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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