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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:0.74%
近1年:2.80%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9794-1.13%
近3月:8.62%
近3年:--

累計凈值

0.9794
近6月:2.15%
成立來:-2.06%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:1.21億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:晏陽
成 立 日:2024-05-31管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:中證油氣資源指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.25%
    0.74%
    8.62%
    2.15%
    -1.24%
    2.80%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.29%
    -0.30%
    6.54%
    0.36%
    -2.93%
    0.73%
    -3.27%
    3.29%
    同類排名
    3145 | 4162
    3746 | 4072
    2461 | 3848
    3363 | 3512
    3227 | 3420
    2869 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31156.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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