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凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：3.37%
近1年：18.13%

單位凈值 (2025-09-19)

1.02880.93%
近3月：0.93%
近3年：--

累計凈值

1.0288
近6月：8.29%
成立來：2.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-05-31管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證油氣資源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    3.37%
    0.93%
    8.29%
    3.74%
    18.13%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    3.11%
    -0.61%
    6.15%
    1.84%
    16.18%
    1.63%
    4.69%
    同類排名
    1726 | 4422
    2919 | 4282
    3891 | 4018
    2832 | 3644
    3132 | 3420
    2894 | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31156.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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