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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.38%
近1年：26.56%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5016-0.21%
近3月：12.03%
近3年：-10.51%

累計(jì)凈值

1.5016
近6月：8.78%
成立來：50.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.67%
    5.38%
    12.03%
    8.78%
    6.13%
    26.56%
    -0.38%
    -10.51%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.71%
    5.14%
    10.97%
    7.70%
    4.99%
    25.04%
    -2.84%
    -13.36%
    同類排名
    2466 | 4162
    1221 | 4072
    1290 | 3848
    1955 | 3512
    1926 | 3420
    1539 | 2942
    1729 | 2251
    1401 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    2023-06-308.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
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73 0 怎么和國(guó)慶不一樣啊，不是放完假之后再跌嗎？怎么放假 有執(zhí)行力的韓梓19 12-31 11:09
120 0 不得不說這A500ＥＴＦ第一波的紅利是最香的，資金 股友9050a9510z 11-06 14:57
119 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 17:31
134 0 點(diǎn)擊買的一瞬價(jià)格拉上來了，結(jié)果給我成交了一個(gè)山頂價(jià) 還是美股香 10-21 10:14
160 1 有病呀，這么好的行情砸盤，賣5000手神經(jīng) 為國(guó)護(hù)盤的小韭菜 09-30 13:14
224 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-19 18:39
201 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-19 18:39
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