| 基金全稱 | 中加貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中加貨幣F |
| 基金代碼 | 025079（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月31日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.22%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
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| 姓名 | 魏泰源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
魏泰源先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士學(xué)歷。2012年9月至2015年8月在中國(guó)銀行司庫(kù)擔(dān)任利率投資團(tuán)隊(duì)投資經(jīng)理助理,從事銀行自營(yíng)賬戶投資、交易相關(guān)工作。2015年9月至2017年7月在招商銀行金融市場(chǎng)部先后擔(dān)任自營(yíng)投資賬戶投資經(jīng)理、自營(yíng)交易賬戶交易員,從事銀行自營(yíng)賬戶投資、交易相關(guān)工作。2017年8月加入興業(yè)基金管理有限公司。2020年加入中加基金管理有限公司,2020年10月30日起擔(dān)任中加貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2020年11月6日起擔(dān)任中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月30日起任中加頤合純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月24日起擔(dān)任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年07月12日起擔(dān)任中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月14日擔(dān)任中加瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月29日擔(dān)任中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任興業(yè)鑫天盈貨幣市場(chǎng)基金、興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券型證券投資基金、中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中加科瑞混合型證券投資基金、中加頤智純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、中加聚慶六個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月6日起擔(dān)任中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025079 | 中加貨幣F | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | 0.01% | |
| 013351 | 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又89天 | 4.26% |
| 013352 | 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又89天 | 4.01% |
| 020097 | 中加貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又246天 | 3.01% |
| 013667 | 中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又23天 | 7.56% |
| 017678 | 中加頤合純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又219天 | 3.05% |
| 016083 | 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又36天 | 5.63% |
| 011543 | 中加科瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-12-05 | 1年又40天 | -1.09% |
| 011544 | 中加科瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-12-05 | 1年又40天 | -1.58% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又41天 | 13.35% |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又205天 | 3.75% |
| 009164 | 中加聚慶六個(gè)月定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 3年又74天 | 15.03% |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又233天 | 17.42% |
| 009165 | 中加聚慶六個(gè)月定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 3年又74天 | 13.55% |
| 008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 1年又350天 | 5.94% |
| 006180 | 中加頤合純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-30 | 至今 | 4年又247天 | 16.19% |
| 006411 | 中加頤智純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-06 | 2022-10-10 | 1年又338天 | 5.86% |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-06 | 至今 | 4年又271天 | 16.28% |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-06 | 至今 | 4年又271天 | 17.63% |
| 000332 | 中加貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-10-30 | 至今 | 4年又278天 | 9.82% |
| 000331 | 中加貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-10-30 | 至今 | 4年又278天 | 8.57% |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-15 | 2020-07-07 | 1年又54天 | 0.00% |
| 001925 | 興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | 2年又26天 | 5.01% |
| 001926 | 興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | 2年又26天 | 5.54% |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的現(xiàn)金收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于以下金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債券融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金投資策略將審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,力求將各類風(fēng)險(xiǎn)降到最低,在控制投資組合良好流動(dòng)性的前提下為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 短期利率水平預(yù)期策略 深入分析國(guó)家貨幣政策、短期資金市場(chǎng)利率波動(dòng)、資本市場(chǎng)資金面的情況和流動(dòng)性的變化,對(duì)短期利率走勢(shì)形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。 收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢(shì),采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場(chǎng)收益率曲線的形狀反映當(dāng)時(shí)短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場(chǎng)對(duì)較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對(duì)未來(lái)短期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線將變陡峭時(shí),買入期限相對(duì)較短的貨幣資產(chǎn)賣出期限相對(duì)較長(zhǎng)的貨幣資產(chǎn);當(dāng)預(yù)期收益率曲線將變平坦時(shí),則買入期限相對(duì)較長(zhǎng)的貨幣資產(chǎn)賣出期限相對(duì)較短的貨幣資產(chǎn)。 組合剩余期限策略、期限配置策略 通過(guò)對(duì)組合資產(chǎn)剩余期限的設(shè)計(jì)、跟蹤、調(diào)整,達(dá)到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時(shí)保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險(xiǎn),滿足組合目標(biāo)期限。 類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過(guò)評(píng)估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 滾動(dòng)投資策略 根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特性,采用持續(xù)滾動(dòng)投資的方法,以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。如,對(duì)N天期回購(gòu)協(xié)議進(jìn)行每天等量配置,提高基金資產(chǎn)的流動(dòng)性;在公開市場(chǎng)操作中,跟隨人民銀行每周的滾動(dòng)發(fā)行,持續(xù)同品種投資,達(dá)到剩余期限的直線分布。 流動(dòng)性管理策略 本基金會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動(dòng)、日歷效應(yīng)等,建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理。在滿足基金投資人申購(gòu)、贖回的資金需求前提下,通過(guò)基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫(kù)存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),確保基金資產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零,則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益小于零,則相應(yīng)縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,平均剩余期限控制在120天以內(nèi),屬于低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性、預(yù)期收益穩(wěn)健的基金產(chǎn)品。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.22%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 中加貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議更新2025-07-31
- 中加基金管理有限公司中加貨幣市場(chǎng)基金基金合同2025-07-31
- 關(guān)于中加貨幣市場(chǎng)基金增加F類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告2025-07-31