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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05260.01%
近1月：0.26%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1063
近3月：0.68%
近3年：10.28%

近6月：1.03%
成立來：10.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-08-21/2026-07-27～...
預估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0526 1.1063 0.01%
    07-31 1.0525 1.1062 0.10%
    07-30 1.0515 1.1052 0.05%
    07-29 1.0510 1.1047 -0.09%
    07-28 1.0519 1.1056 0.08%
    07-25 1.0511 1.1048 0.02%
    07-24 1.0509 1.1046 -0.11%
    07-23 1.0521 1.1058 0.20%
    07-22 1.0500 1.1037 -0.04%
    07-21 1.0504 1.1041 0.00%
    07-18 1.0504 1.1041 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.26%
    0.68%
    1.03%
    1.16%
    2.67%
    7.51%
    10.28%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    160 | 3451
    609 | 3374
    821 | 3288
    742 | 3265
    1074 | 3060
    772 | 2487
    721 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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