基金品種

全球市場
中加優(yōu)選中高等級債券C(007558
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.08870.05%
近1月：-0.03%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1897
近3月：0.50%
近3年：10.76%

近6月：0.68%
成立來：19.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0887 1.1897 0.05%
    12-18 1.0882 1.1892 0.04%
    12-17 1.0878 1.1888 0.03%
    12-16 1.0875 1.1885 0.00%
    12-15 1.0875 1.1885 -0.04%
    12-12 1.0879 1.1889 0.01%
    12-11 1.0878 1.1888 0.04%
    12-10 1.0874 1.1884 0.01%
    12-09 1.0873 1.1883 0.04%
    12-08 1.0869 1.1879 -0.01%
    12-05 1.0870 1.1880 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.03%
    0.50%
    0.68%
    1.61%
    1.91%
    6.08%
    10.76%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1867 | 3515
    1185 | 3485
    665 | 3406
    663 | 3241
    595 | 3218
    1290 | 2694
    850 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
258 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:38
68 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:38
63 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:42
80 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
145 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 05-26 09:14
192 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下五只基金修改《基金合同 基金資訊 05-26 09:12
151 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-26 09:09
112 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-26 09:09
148 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-26 09:09
160 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
135 0 近6個月1050蛋收益的榜首基金，鴻遠這樣的機會可 億點點甜367 04-08 10:29
117 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:28
130 0 哇哦，方正鴻遠的收蛋實力太震撼了！今天收入119個 股友6n087c6015 03-20 22:37
255 0 通過轉投方正睿利，我發(fā)現(xiàn)了一種既能降低風險又能增加 股友82250u737C 03-04 11:42
783 1 在合理控制風險的前提下投資資產(chǎn)支持證券。雖然資產(chǎn)支 騎牛看熊 02-06 14:40
551 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:12
819 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 12-20 09:06
794 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-20 09:06
643 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-18 09:06
638 0 公告關于中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金調(diào)整托管費率 基金資訊 12-18 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1