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中加優(yōu)選中高等級債券C(007558
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08350.02%
近1月：0.15%
近1年：2.31%

累計凈值

1.1845
近3月：0.81%
近3年：9.09%

近6月：1.04%
成立來：19.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0835 1.1845 0.02%
    07-31 1.0833 1.1843 0.08%
    07-30 1.0824 1.1834 0.03%
    07-29 1.0821 1.1831 -0.06%
    07-28 1.0827 1.1837 0.06%
    07-25 1.0821 1.1831 -0.02%
    07-24 1.0823 1.1833 -0.08%
    07-23 1.0832 1.1842 -0.06%
    07-22 1.0838 1.1848 -0.01%
    07-21 1.0839 1.1849 0.00%
    07-18 1.0839 1.1849 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.15%
    0.81%
    1.04%
    1.13%
    2.31%
    6.78%
    9.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    379 | 3451
    323 | 3374
    795 | 3288
    790 | 3265
    1700 | 3060
    1229 | 2487
    1212 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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