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單位凈值 (2025-12-15)

1.0569-0.04%
近1月:-0.05%
近1年:1.91%

累計凈值

1.2340
近3月:0.54%
近3年:9.65%

近6月:0.60%
成立來:25.29%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.07億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:魏泰源
成 立 日:2018-09-13管 理 人中加基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0569 1.2340 -0.04%
    12-12 1.0573 1.2344 -0.02%
    12-11 1.0575 1.2346 0.07%
    12-10 1.0568 1.2339 0.03%
    12-09 1.0565 1.2336 0.05%
    12-08 1.0560 1.2331 -0.01%
    12-05 1.0561 1.2332 -0.01%
    12-04 1.0562 1.2333 -0.07%
    12-03 1.0569 1.2340 -0.03%
    12-02 1.0572 1.2343 -0.03%
    12-01 1.0575 1.2346 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.54%
    0.60%
    1.63%
    1.91%
    5.77%
    9.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    269 | 3222
    1148 | 3228
    413 | 3199
    662 | 3117
    438 | 2963
    416 | 2925
    1296 | 2419
    1106 | 2055
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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