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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-19 1.0512 1.2283 -0.03% 09-18 1.0515 1.2286 -0.02% 09-17 1.0517 1.2288 0.04% 09-16 1.0513 1.2284 0.01% 09-15 1.0512 1.2283 0.04% 09-12 1.0508 1.2279 -0.02% 09-11 1.0510 1.2281 -0.02% 09-10 1.0512 1.2283 -0.07% 09-09 1.0519 1.2290 -0.04% 09-08 1.0523 1.2294 -0.04% 09-05 1.0527 1.2298 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%-0.02%-0.07%1.81%1.08%1.89%5.76%8.74%同類平均0.03%-0.01%-0.29%1.07%0.51%2.03%7.02%9.87%滬深300-0.44%6.60%17.14%12.26%14.41%40.86%21.00%14.61%同類排名1060 | 34952094 | 34711288 | 3417256 | 3312693 | 32501576 | 31101604 | 25431025 | 2178四分位排名
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