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單位凈值 (2025-08-01)

1.07970.04%
近1月：-0.01%
近1年：2.74%

累計凈值

1.3927
近3月：0.73%
近3年：11.84%

近6月：1.02%
成立來：45.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0797 1.3927 0.04%
    07-31 1.0793 1.3923 0.11%
    07-30 1.0781 1.3911 0.09%
    07-29 1.0771 1.3901 -0.15%
    07-28 1.0787 1.3917 0.12%
    07-25 1.0774 1.3904 -0.02%
    07-24 1.0776 1.3906 -0.18%
    07-23 1.0795 1.3925 -0.09%
    07-22 1.0805 1.3935 -0.06%
    07-21 1.0812 1.3942 -0.06%
    07-18 1.0818 1.3948 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.01%
    0.73%
    1.02%
    1.14%
    2.74%
    8.40%
    11.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    1626 | 3451
    469 | 3374
    842 | 3288
    772 | 3265
    966 | 3060
    401 | 2487
    314 | 2121
    四分位排名

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