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單位凈值 (2025-12-19)

1.08130.06%
近1月：-0.05%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3943
近3月：0.54%
近3年：12.43%

近6月：0.21%
成立來：45.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：47.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0813 1.3943 0.06%
    12-18 1.0807 1.3937 0.03%
    12-17 1.0804 1.3934 0.05%
    12-16 1.0799 1.3929 0.01%
    12-15 1.0798 1.3928 -0.05%
    12-12 1.0803 1.3933 -0.01%
    12-11 1.0804 1.3934 0.05%
    12-10 1.0799 1.3929 0.03%
    12-09 1.0796 1.3926 0.04%
    12-08 1.0792 1.3922 -0.01%
    12-05 1.0793 1.3923 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.54%
    0.21%
    1.29%
    1.66%
    6.98%
    12.43%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2061 | 3515
    930 | 3485
    1814 | 3406
    1070 | 3241
    889 | 3218
    686 | 2694
    342 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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