基金品種

全球市場(chǎng)
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A(007557
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05060.03%
近1月：0.17%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2016
近3月：0.86%
近3年：9.76%

近6月：1.16%
成立來(lái)：20.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0506 1.2016 0.03%
    07-31 1.0503 1.2013 0.09%
    07-30 1.0494 1.2004 0.03%
    07-29 1.0491 1.2001 -0.06%
    07-28 1.0497 1.2007 0.06%
    07-25 1.0491 1.2001 -0.02%
    07-24 1.0493 1.2003 -0.09%
    07-23 1.0502 1.2012 -0.05%
    07-22 1.0507 1.2017 -0.01%
    07-21 1.0508 1.2018 -0.01%
    07-18 1.0509 1.2019 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.17%
    0.86%
    1.16%
    1.24%
    2.52%
    7.20%
    9.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    330 | 3451
    258 | 3374
    575 | 3288
    612 | 3265
    1331 | 3060
    967 | 2487
    938 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
93 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-26 09:14
90 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下五只基金修改《基金合同 基金資訊 05-26 09:12
97 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-26 09:09
62 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-26 09:09
68 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-26 09:09
93 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
73 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:28
503 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:12
760 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-20 09:06
724 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-20 09:06
574 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-18 09:06
576 0 公告關(guān)于中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金調(diào)整托管費(fèi)率 基金資訊 12-18 09:06
581 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 12-18 09:05
714 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:28
715 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-05 09:06
739 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-05 09:06
713 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:14
661 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:13
840 0 公告中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1