| 基金全稱 | 嘉實恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF |
| 基金代碼 | 520670（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月04日 |
| 成立規(guī)模 | 2.479億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.48億份（截止至：2025年08月04日） |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
嘉實恒生港股通科技主題ETF(520670) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-04 |
張超梁先生:中國國籍,本科畢業(yè)于北京郵電大學(xué),研究生畢業(yè)于中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院。曾任國金基金管理有限公司量化分析師助理、量化分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,華夏基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理,方正富邦基金管理有限公司指數(shù)投資部基金經(jīng)理。2022年3月加入嘉實基金管理有限公司任SmartBeta和指數(shù)投資部投資經(jīng)理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月25日至今任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年2月1日至今任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年2月1日至今任嘉實中證信息安全主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年2月1日至今任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月20日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月27日至今任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年11月12日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年1月23日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月9日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520670 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF | 2025-08-04 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 024700 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A | 2025-08-01 | 至今 | 4天 | ||
| 024701 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C | 2025-08-01 | 至今 | 4天 | ||
| 520970 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 6天 | -1.21% |
| 023430 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 151天 | 10.21% |
| 023429 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 151天 | 10.35% |
| 159373 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 194天 | 11.79% |
| 022905 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 235天 | 5.75% |
| 022454 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 266天 | 2.96% |
| 022453 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 266天 | 3.11% |
| 018027 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 312天 | 35.39% |
| 018028 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 312天 | 35.12% |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 319天 | 3.73% |
| 159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又186天 | 49.19% |
| 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又186天 | 52.89% |
| 070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又186天 | 46.22% |
| 005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又186天 | 45.36% |
| 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又193天 | 42.61% |
| 560600 | 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標(biāo)的股票及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因等)導(dǎo)致無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,可適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,可適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風(fēng)險,另一方面,還會進一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率時,基金管理人可以進行收益分配;在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn); 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生港股通科技主題指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。 |
嘉實恒生港股通科技主題ETF(520670) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
嘉實恒生港股通科技主題ETF(520670) - 基金公告