基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.87%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0239-0.44%
近3月：9.56%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0323
近6月：8.60%
成立來：3.26%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：177.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0239 1.0323 -0.44%
    07-31 1.0284 1.0368 -1.74%
    07-30 1.0466 1.0550 -0.23%
    07-29 1.0490 1.0574 0.51%
    07-28 1.0437 1.0521 0.30%
    07-25 1.0406 1.0490 -0.32%
    07-24 1.0439 1.0523 0.92%
    07-23 1.0344 1.0428 -0.10%
    07-22 1.0354 1.0438 0.85%
    07-21 1.0267 1.0351 0.75%
    07-18 1.0191 1.0275 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.60%
    3.87%
    9.56%
    8.60%
    5.71%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.62%
    3.36%
    8.04%
    7.01%
    3.98%
    20.71%
    1.16%
    -5.37%
    同類排名
    2268 | 4162
    2061 | 4072
    2024 | 3848
    2009 | 3512
    2027 | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
142 0 銀行板塊強(qiáng)勢(shì)，A500指數(shù)ETF創(chuàng)近3個(gè)月新高 紅袋鼠與招財(cái)貓 08-02 13:35
49 0 拿了一個(gè)月漲了70元，昨天一天給我都掉沒了。我走了 勇敢的小牛牛牛 08-01 10:07
8592 1 回本了，要賣嗎？ 基少成多81 07-26 11:06
20 0 飛啊飛 木頭鴨 07-25 10:21
42 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 17:23
28 0 起飛啊 富貴多謀的爾康 07-17 13:03
172 2 各位前輩，按照這個(gè)指數(shù)雞的分紅，每個(gè)季度分紅一次， 股友j8Tert 07-16 21:07
32 0 不知道還能漲上去嗎 富貴多謀的爾康 07-11 11:30
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119 1 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-10 09:48
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84 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-15 17:10
56 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-15 17:10
34 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-09 19:07
487 6 大衛(wèi)·史文森：長期投資中的股權(quán)偏好與多元化投資（萬 府庫fuku 06-07 15:02
659 1 利率持續(xù)下行，捕捉A股核心資產(chǎn)投資機(jī)遇 紅袋鼠與招財(cái)貓 05-31 08:28
41 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 05-27 17:07
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