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單位凈值 (2025-08-01)

1.15280.03%
近1月：-0.04%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.5745
近3月：0.30%
近3年：8.31%

近6月：0.65%
成立來：68.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1528 1.5745 0.03%
    07-31 1.1525 1.5742 0.06%
    07-30 1.1518 1.5735 0.04%
    07-29 1.1513 1.5730 -0.05%
    07-28 1.1519 1.5736 0.06%
    07-25 1.1512 1.5729 0.00%
    07-24 1.1512 1.5729 -0.12%
    07-23 1.1526 1.5743 -0.08%
    07-22 1.1535 1.5752 -0.03%
    07-21 1.1539 1.5756 -0.04%
    07-18 1.1544 1.5761 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.04%
    0.30%
    0.65%
    0.65%
    2.16%
    5.82%
    8.31%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1837 | 3451
    2100 | 3374
    1775 | 3288
    1895 | 3265
    1985 | 3060
    1811 | 2487
    1562 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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