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7日年化 (08-02): 1.4580%

14日年化: 1.26%

28日年化: 1.11%

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近1年：1.31%

近3月：0.28%

近3年：4.83%

近6月：0.59%

成立來：36.47%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：55.61億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王莉等
成立日：2013-07-24	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-02	0.2585	1.4580%
2025-08-01	0.2558	1.4510%
2025-07-31	1.1647	1.4440%
2025-07-30	0.2850	0.9620%
2025-07-29	0.3264	0.9420%
2025-07-28	0.2428	1.0630%
2025-07-27	0.2438	1.0720%
2025-07-26	0.2438	1.0720%
2025-07-25	0.2423	1.0720%
2025-07-24	0.2526	1.0720%
2025-07-23	0.2458	1.0660%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.09%	0.28%	0.59%	0.71%	1.31%	3.11%	4.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.17%	0.37%	0.44%	0.81%	2.70%	4.49%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 925	703 \| 925	778 \| 912	765 \| 893	748 \| 892	716 \| 881	639 \| 807	587 \| 725
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.29%	0.32%	0.36%	0.35%	0.42%	0.46%	0.43%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	786 \| 928	748 \| 912	499 \| 896	796 \| 895	568 \| 884	696 \| 877	657 \| 855	537 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.61%	1.81%	1.68%	2.15%	2.01%	2.21%	3.20%	3.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	678 \| 896	587 \| 855	516 \| 766	446 \| 682	429 \| 670	580 \| 653	563 \| 646	460 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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1光大現(xiàn)金寶貨幣B
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765國富日日收益貨幣A
近1年 1.31%

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1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.13%

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716國富日日收益貨幣A
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1長城收益寶貨幣B
近3年 6.48%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.34%

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3國泰瞬利貨幣D
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4興銀現(xiàn)金添利A
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639國富日日收益貨幣A
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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.48%

七日年化1.53%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-07-27~至今	王莉嚴婧璧	6年又8天	11.33%
2017-09-13~2019-07-26	王莉	1年又316天	5.77%
2016-01-22~2017-09-12	胡永燕王莉	1年又234天	4.67%
2013-07-24~2016-01-21	胡永燕	2年又181天	10.72%

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71	公告國海富蘭克林基金管理有限公司系統(tǒng)維護通知	基金資訊	07-02 15:59
60	公告富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-30 09:10
123	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(	基金資訊	06-16 18:15
112	公告關(guān)于富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金調(diào)整非	基金資訊	05-28 07:29
105	公告通聯(lián)渠道系統(tǒng)維護通知	基金資訊	05-23 00:00
2856	【主理人投資手記】存款利率跌進“1時代”，如何守好	國海富蘭克林基金	05-19 16:11
128	公告系統(tǒng)維護通知	基金資訊	05-14 10:52
123	公告富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:35
142	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提	基金資訊	04-22 09:31
154	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公	基金資訊	03-31 09:41
139	公告富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 09:26
179	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金年度報告提	基金資訊	03-31 09:24
174	公告富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金在部分銷售	基金資訊	03-10 09:05
569	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提	基金資訊	01-22 09:54
248	公告富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:11
249	公告關(guān)于富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金調(diào)整非	基金資訊	01-15 07:29

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