基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16980.03%
近1月:-0.05%
近1年:2.00%

累計(jì)凈值

1.4645
近3月:0.27%
近3年:8.05%

近6月:0.47%
成立來(lái):46.73%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:24.54億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人匯添富基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1698 1.4645 0.03%
    07-31 1.1695 1.4642 0.08%
    07-30 1.1686 1.4633 0.06%
    07-29 1.1679 1.4626 -0.07%
    07-28 1.1687 1.4634 0.06%
    07-25 1.1680 1.4627 0.00%
    07-24 1.1680 1.4627 -0.11%
    07-23 1.1693 1.4640 -0.05%
    07-22 1.1699 1.4646 -0.06%
    07-21 1.1706 1.4653 -0.05%
    07-18 1.1712 1.4659 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.05%
    0.27%
    0.47%
    0.43%
    2.00%
    6.55%
    8.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1896 | 3451
    2188 | 3374
    2157 | 3288
    2318 | 3265
    2265 | 3060
    1369 | 2487
    1657 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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500 23 同泰的alpha引擎:北交所黑馬+港股龍頭的化學(xué)反 開放的薛駿柏 07-29 10:15
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208 0 公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 03-20 07:00
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756 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
5443 8 雖然市場(chǎng)有點(diǎn)不確定 養(yǎng)基實(shí)力派 12-20 21:00
4537 17 還是30cm的能漲 巴菲特1號(hào)門徒966 12-16 19:36
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