基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.15200.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.4467
近3月：0.17%
近3年：6.76%

近6月：0.26%
成立來(lái)：44.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1520 1.4467 0.02%
    07-31 1.1518 1.4465 0.08%
    07-30 1.1509 1.4456 0.06%
    07-29 1.1502 1.4449 -0.07%
    07-28 1.1510 1.4457 0.06%
    07-25 1.1503 1.4450 0.00%
    07-24 1.1503 1.4450 -0.11%
    07-23 1.1516 1.4463 -0.06%
    07-22 1.1523 1.4470 -0.06%
    07-21 1.1530 1.4477 -0.05%
    07-18 1.1536 1.4483 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.09%
    0.17%
    0.26%
    0.19%
    1.57%
    5.75%
    6.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2155 | 3451
    2494 | 3374
    2513 | 3288
    2683 | 3265
    2723 | 3060
    1856 | 2487
    1918 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 今日估值-0.02% 股友k7635N0056 07-21 14:45
55 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:27
278 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-21 00:46
131 0 公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 06-19 06:56
256 0 6.18債市收盤行情｜陸家嘴論壇今日召開，債市反應(yīng) 星星_搞錢版 06-18 17:31
6351 0 操作：清倉(cāng)，大清倉(cāng)，3個(gè)方向全部清倉(cāng)，重點(diǎn)加倉(cāng)一個(gè) 小羊得億 06-17 14:14
142 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
100 0 我好酸啊，股市震蕩得這么兇，我卻在里面虧得血本無(wú)歸 阿哲0611 04-07 18:23
172 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:35
258 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-22 00:28
160 0 看方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的表現(xiàn)，抱蛋119，真是利率債市 股友5E180115R2 03-21 00:15
208 0 公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 03-20 07:00
176 0 持有方正睿利一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)，它的穩(wěn)定性和高回報(bào)率讓 溫暖寶寶5537 03-06 06:59
756 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
442 0 信用評(píng)級(jí)怎么查 基民pQ7R6S 12-17 14:58
463 0 ？ 打板蝦 12-16 20:58
585 0 兄弟們，加倉(cāng)加對(duì)了。今天又是吃牛腿的一天，方正鴻遠(yuǎn) 祝你好運(yùn)O 12-14 03:32
819 0 公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-13 09:07
6087 14 機(jī)會(huì)來(lái)了 A股大眼哥 12-12 19:40
7054 10 作為當(dāng)前最為火熱的指數(shù)產(chǎn)品 養(yǎng)基打工人 12-11 13:19
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