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工銀絕對收益混合發(fā)起A(000667

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單位凈值 (2025-08-01): 1.27300.08%; 近1月：-2.97%; 近1年：-2.23%

累計凈值: 1.2730; 近3月：-2.97%; 近3年：-6.40%

: 近6月：-0.39%; 成立來：27.30%

類型：混合型-絕對收益 \| 中風險	規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張樂濤
成立日：2014-06-26	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	6.05%	0.57%	股吧
中國建筑	4.05%	-0.35%	股吧
山金國際	3.74%	0.56%	股吧
美的集團	3.40%	0.85%	股吧
寧德時代	2.94%	-0.59%	股吧
中國神華	2.86%	-1.57%	股吧
貴州茅臺	2.69%	-0.33%	股吧
江蘇銀行	2.63%	1.24%	股吧
中國海油	2.54%	-0.84%	股吧
長江電力	2.47%	0.54%	股吧

前十持倉占比合計：33.37%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 6.28% --
前一持倉占比合計：6.28%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	6.28%	--

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老將帶你領略全球
329.50%成立以來工銀全球精選股...
科創(chuàng)板鑄就硬科技發(fā)展高地指數(shù)化投...
創(chuàng)新藥基金“王者歸來”，火爆行情還...
跟蹤指數(shù)長期領跑港股科技賽道的港股...
資源為王：稀有金屬配置價值分析
滬指強勢上漲周內(nèi)站上3600點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.2730	1.2730	0.08%
07-31	1.2720	1.2720	-0.08%
07-30	1.2730	1.2730	0.32%
07-29	1.2690	1.2690	-0.31%
07-28	1.2730	1.2730	-0.31%
07-25	1.2770	1.2770	-0.31%
07-24	1.2810	1.2810	-0.47%
07-23	1.2870	1.2870	-0.46%
07-22	1.2930	1.2930	0.23%
07-21	1.2900	1.2900	0.00%
07-18	1.2900	1.2900	0.00%

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工銀絕對收益混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2019-10-25 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2019-10-25	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.31%	-2.97%	-2.97%	-0.39%	0.00%	-2.23%	0.24%	-6.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.14%	0.25%	0.44%	0.79%	-1.01%	-1.14%	-4.43%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 39	38 \| 39	38 \| 39	24 \| 37	25 \| 37	24 \| 37	12 \| 35	19 \| 35
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.46%	2.12%	2.00%	-4.37%	2.11%	0.08%	-0.16%	-0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.53%	0.97%	-3.78%	0.35%	0.76%	-0.32%	-0.24%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 39	1 \| 38	5 \| 37	26 \| 37	2 \| 37	28 \| 36	17 \| 36	16 \| 35
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.31%	-2.96%	-5.53%	3.88%	15.31%	9.41%	-4.58%	3.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.78%	-0.35%	-4.26%	1.25%	7.67%	7.31%	-0.14%	2.62%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11 \| 37	25 \| 36	21 \| 35	7 \| 38	3 \| 36	4 \| 19	17 \| 18	5 \| 18
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 209.09%
2024-06-30 182.25%
2023-12-31 340.95%
2023-06-30 392.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：數(shù)量化投資策略，運用股指期貨對沖市場波動風險,基金經(jīng)理有19年證券從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2024-12-31	209.09%
2024-06-30	182.25%
2023-12-31	340.95%
2023-06-30	392.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-27~至今	張樂濤	3年又99天	-4.57%
2022-02-18~2022-04-26	游凜峰陳小鷺張樂濤	67天	-3.19%
2021-12-20~2022-02-17	游凜峰陳小鷺	59天	-0.86%
2021-10-27~2021-12-19	游凜峰	53天	1.53%
2021-09-06~2021-10-26	游凜峰陳小鷺	50天	0.74%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
26	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:30
45	0	得在大基團！不該更滑軟	范中道劃凍粥de鹽	07-10 20:16
78	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	06-11 09:41
64	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金(A類	基金資訊	06-11 09:33
79	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:40
65	0	好看	基民8m6Lg0	04-08 07:23
81	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-31 10:35
387	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:51
259	0	絕對收益虧了找誰，絕對是指多久時間內(nèi)，20年？	基民8v2i695612	12-22 07:37
282	0	絕收	龍頭占戈氵去	11-30 18:32
430	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-25 09:42
263	0	哪里有絕對	運2o	10-13 21:44
568	3	跌到什么時候？！真實差勁。[好困惑]	基民fRyo0j	10-06 14:19
350	0	除非他九成重倉銀行，否則27日凈值就是嚴重老鼠倉	股友H830637y71	09-28 11:03
527	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:58
541	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:24
284	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金(A類	基金資訊	06-13 10:45
532	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	06-13 09:06
601	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:15
630	0	公告工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-29 10:38

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