工銀量化策略混合A：2025年第二季度利潤499.3萬元 凈值增長率3.84%

　　AI基金工銀量化策略混合A（481017）披露2025年二季報，第二季度基金利潤499.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1143元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.84%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為3.247元?；鸾?jīng)理是張樂濤，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，工銀傳媒指數(shù)A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達46.87%；工銀絕對收益混合發(fā)起A最低，為-1.45%。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金以量化選股為主，首先基于行業(yè)潛在增速、靜態(tài)估值及遠期估值、所處行業(yè)周期和資金流向等多維度，通過模型定量分析當前時點最具潛力和相對優(yōu)勢的細分行業(yè)，然后在細分行業(yè)內(nèi)從多個維度定義并尋找優(yōu)質(zhì)公司，主要側(cè)重的方向包括——具有清晰的長期增長潛力、估值相對合理、盈利能力穩(wěn)健、公司現(xiàn)金流良好等特征。在二季度基金操作中，本基金保持了中高倉位，個股和行業(yè)集中度有所提升，配置方向聚焦在盈利確定性高、經(jīng)營穩(wěn)健以及高分紅的標的，并階段性參與成長風格超跌反彈的投資機會。

　　截至7月21日，工銀量化策略混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為6.21%，位于同類可比基金490/607；近半年復權(quán)單位凈值增長率為9.73%，位于同類可比基金321/607；近一年復權(quán)單位凈值增長率為17.01%，位于同類可比基金371/602；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-12.08%，位于同類可比基金246/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0496，位于同類可比基金283/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為34.17%，同類可比基金排名325/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.88%，同類平均為85.36%。2021年一季度末基金達到93.97%的最高倉位，2019年三季度末最低，為81.77%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、山金國際、美的集團、中國建筑、中國神華、江蘇銀行、長江電力、農(nóng)業(yè)銀行、寧德時代、中國海油。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀量化策略混合A：2025年第二季度利潤499.3萬元 凈值增長率3.84%)

(責任編輯：system)