單位凈值 (2025-08-01)
類型:混合型-靈活 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.54億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:容志能等 |
成 立 日:2014-09-26 | 管 理 人:寶盈基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 2.0960 | 2.0960 | -0.90% |
07-31 | 2.1150 | 2.1150 | 0.14% |
07-30 | 2.1120 | 2.1120 | -2.81% |
07-29 | 2.1730 | 2.1730 | 0.51% |
07-28 | 2.1620 | 2.1620 | 0.05% |
07-25 | 2.1610 | 2.1610 | -0.51% |
07-24 | 2.1720 | 2.1720 | -0.18% |
07-23 | 2.1760 | 2.1760 | 0.18% |
07-22 | 2.1720 | 2.1720 | -1.90% |
07-21 | 2.2140 | 2.2140 | 1.65% |
07-18 | 2.1780 | 2.1780 | -0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.01% | 2.64% | -5.20% | -6.09% | -0.24% | 16.25% | 0.58% | -19.38% |
同類平均 | -0.22% | 4.15% | 9.17% | 9.83% | 9.93% | 21.06% | 4.86% | -4.50% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2262 | 2346 | 1311 | 2344 | 2319 | 2330 | 2296 | 2316 | 2100 | 2305 | 1161 | 2263 | 1289 | 2165 | 1564 | 2052 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 191.04% |
2024-06-30 | 233.70% |
2023-12-31 | 259.40% |
2023-06-30 | 233.70% |
近1年 101.33%
近1年 98.94%
近1年 98.73%
近1年 97.74%
近1年 92.48%
近1年 92.27%
近1年 16.25%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
日漲幅0.35%
日漲幅0.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 4713人 |
富國(guó)低碳環(huán)?;旌?/a> | 4264人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4120人 |
鵬華國(guó)防A | 5190人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5333人 |
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