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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03840.01%
近1月：-0.44%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2758
近3月：-0.25%
近3年：6.14%

近6月：-0.21%
成立來：30.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0384 1.2758 0.01%
    07-31 1.0383 1.2757 0.05%
    07-30 1.0378 1.2752 0.05%
    07-29 1.0373 1.2747 -0.12%
    07-28 1.0385 1.2759 0.07%
    07-25 1.0378 1.2752 0.00%
    07-24 1.0378 1.2752 -0.13%
    07-23 1.0392 1.2766 -0.13%
    07-22 1.0406 1.2780 -0.12%
    07-21 1.0419 1.2793 -0.13%
    07-18 1.0433 1.2807 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.44%
    -0.25%
    -0.21%
    -0.06%
    2.22%
    5.70%
    6.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    3294 | 3451
    3215 | 3374
    3066 | 3288
    2974 | 3265
    1872 | 3060
    1882 | 2487
    1986 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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1105 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新)提 基金資訊 06-26 07:09
1326 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
1344 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:49

摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1850.95億旗下基金：229只
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