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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11620.04%
近1月：-0.11%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.3779
近3月：0.59%
近3年：9.30%

近6月：0.95%
成立來：41.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2014-12-17管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1162 1.3779 0.04%
    07-31 1.1158 1.3775 0.09%
    07-30 1.1148 1.3765 0.04%
    07-29 1.1143 1.3760 -0.08%
    07-28 1.1152 1.3769 0.08%
    07-25 1.1143 1.3760 -0.01%
    07-24 1.1144 1.3761 -0.18%
    07-23 1.1164 1.3781 -0.09%
    07-22 1.1174 1.3791 -0.07%
    07-21 1.1182 1.3799 -0.06%
    07-18 1.1189 1.3806 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.11%
    0.59%
    0.95%
    1.00%
    2.10%
    7.40%
    9.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2281 | 3451
    932 | 3374
    990 | 3288
    1051 | 3265
    2086 | 3060
    839 | 2487
    1125 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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