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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0872--
近1月：0.96%
近1年：8.19%

累計凈值

1.5062
近3月：2.36%
近3年：0.04%

近6月：3.07%
成立來：60.27%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：11.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-07～11-11/11-07～11-11
預估開放申購時間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0872 1.5062 --
    07-25 1.0896 1.5086 --
    07-18 1.0858 1.5048 --
    07-11 1.0829 1.5019 --
    07-04 1.0813 1.5003 --
    06-30 1.0769 1.4959 0.22%
    06-27 1.0745 1.4935 --
    06-20 1.0686 1.4876 --
    06-13 1.0691 1.4881 --
    06-06 1.0681 1.4871 --
    05-30 1.0638 1.4828 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.96%
    2.36%
    3.07%
    3.40%
    8.19%
    6.82%
    0.04%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    790 | 1388
    411 | 1374
    514 | 1339
    421 | 1275
    389 | 1260
    334 | 1179
    464 | 987
    616 | 790
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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182 0 今年分紅還有沒有？都12月了。 繼續(xù)豐收 12-11 22:20
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246 0 受股市影響，二級債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠的謝夢香1 07-16 16:04
237 0 只要穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，中銀恒利半年定開近六個月收了 靈巧的舒日軒 07-10 19:03

中銀基金

管理規(guī)模：6735.82億旗下基金：295只
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