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單位凈值 (2025-04-30)

1.06210.11%
近1月：-0.02%
近1年：5.30%

累計凈值

1.4811
近3月：0.69%
近3年：1.26%

近6月：1.98%
成立來：56.57%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：17.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-29～05-06/04-29～05-06
開放申購時間：
2025年04月28日15:00~05月06日15:00
開放贖回時間：
2025年04月28日15:00~05月06日15:00
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0621 1.4811 0.11%
    04-29 1.0609 1.4799 0.11%
    04-28 1.0597 1.4787 -0.07%
    04-25 1.0604 1.4794 --
    04-18 1.0601 1.4791 --
    04-11 1.0600 1.4790 --
    04-03 1.0645 1.4835 --
    03-28 1.0623 1.4813 --
    03-21 1.0605 1.4795 --
    03-14 1.0681 1.4871 --
    03-07 1.0665 1.4855 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    -0.02%
    0.69%
    1.98%
    1.02%
    5.30%
    2.78%
    1.26%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 1327
    655 | 1339
    339 | 1294
    634 | 1244
    325 | 1279
    288 | 1153
    627 | 967
    604 | 777
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 04-26 09:06
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55 0 垃圾，千萬別買 有條理的丁云卉 03-10 14:32
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153 0 今年分紅還有沒有？都12月了。 繼續(xù)豐收 12-11 22:20
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207 0 受股市影響，二級債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠的謝夢香1 07-16 16:04
193 0 只要穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，中銀恒利半年定開近六個月收了 靈巧的舒日軒 07-10 19:03
165 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
152 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
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224 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 04-17 08:02
217 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:38
209 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:09
320 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-24 09:10
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