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單位凈值 (2025-08-01)

1.68850.01%
近1月：-0.32%
近1年：0.21%

累計凈值

1.7455
近3月：0.66%
近3年：-22.76%

近6月：1.27%
成立來：78.02%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6885 1.7455 0.01%
    07-31 1.6883 1.7453 -0.08%
    07-30 1.6897 1.7467 0.12%
    07-29 1.6877 1.7447 -0.16%
    07-28 1.6904 1.7474 0.04%
    07-25 1.6898 1.7468 -0.07%
    07-24 1.6910 1.7480 -0.19%
    07-23 1.6942 1.7512 -0.02%
    07-22 1.6946 1.7516 -0.05%
    07-21 1.6954 1.7524 -0.05%
    07-18 1.6963 1.7533 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.32%
    0.66%
    1.27%
    1.20%
    0.21%
    -15.49%
    -22.76%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    914 | 2346
    2207 | 2344
    2153 | 2330
    1936 | 2316
    1875 | 2305
    2192 | 2263
    1959 | 2165
    1662 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    2023-06-30541.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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