興銀鼎新靈活配置A：2025年第一季度利潤18.45萬元 凈值增長率0.17%

　　AI基金興銀鼎新靈活配置A（001339）披露2025年一季報，第一季度基金利潤18.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0027元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.17%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.13億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.677元。基金經(jīng)理是王深和林學(xué)晨。

　　基金管理人在一季報中表示，組合在報告期內(nèi)，根據(jù)市場變化，結(jié)合宏觀基本面分析及潛在的總量政策預(yù)期，調(diào)整大類資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，精選投資標(biāo)的。債券方面通過精選個券結(jié)合利率債波段操作增厚收益；權(quán)益部分我們將根據(jù)量化模型動態(tài)調(diào)整權(quán)益?zhèn)}位，兼顧股票本身流動性和風(fēng)險分散度的基礎(chǔ)上構(gòu)建股票投資組合。

　　截至4月21日，興銀鼎新靈活配置A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.59%，位于同類可比基金334/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.31%，位于同類可比基金226/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.43%，位于同類可比基金651/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.66%，位于同類可比基金143/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0267，位于同類可比基金618/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為32.63%，同類可比基金排名599/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為60.76%，同類平均為80.16%。2021年上半年末基金達(dá)到93.09%的最高倉位，2025年一季度末最低，為5.87%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.13億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是南鋼股份、成都銀行、滬農(nóng)商行、雅戈爾、陜西煤業(yè)、四川路橋、亞太科技、建發(fā)股份、大秦鐵路、上海銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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