基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券(001368
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01870.00%
近1月：0.10%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.1272
近3月：0.32%
近3年：6.53%

近6月：0.60%
成立來(lái)：13.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王卓然等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0187 1.1272 0.00%
    07-31 1.0187 1.1272 0.01%
    07-30 1.0186 1.1271 0.00%
    07-29 1.0186 1.1271 0.00%
    07-28 1.0186 1.1271 0.01%
    07-25 1.0185 1.1270 0.00%
    07-24 1.0185 1.1270 0.01%
    07-23 1.0184 1.1269 0.00%
    07-22 1.0184 1.1269 0.01%
    07-21 1.0183 1.1268 0.01%
    07-18 1.0182 1.1267 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.32%
    0.60%
    0.83%
    1.93%
    3.97%
    6.53%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    3305 | 3459
    634 | 3451
    2038 | 3374
    1909 | 3288
    1503 | 3265
    2354 | 3060
    2351 | 2487
    1943 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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