近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張永強(qiáng)
成立日：2015-06-19	管理人：萬家基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	3.67%	-0.33%	股吧
寧德時代	2.77%	-0.59%	股吧
中國平安	2.48%	-0.83%	股吧
招商銀行	2.36%	-0.13%	股吧
興業(yè)銀行	1.61%	-0.49%	股吧
長江電力	1.53%	0.54%	股吧
美的集團(tuán)	1.47%	0.85%	股吧
紫金礦業(yè)	1.33%	0.57%	股吧
比亞迪	1.25%	0.53%	股吧
東方財(cái)富	1.21%	-0.26%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債27	18.44%	--
24國債09	16.59%	--
23國債25	14.02%	--
24國債10	10.30%	--
24國債02	7.42%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
08-01	1.4414	1.4414	-0.41%
07-31	1.4474	1.4474	-1.64%
07-30	1.4715	1.4715	-0.18%
07-29	1.4742	1.4742	0.49%
07-28	1.4670	1.4670	0.29%
07-25	1.4627	1.4627	-0.32%
07-24	1.4674	1.4674	0.83%
07-23	1.4553	1.4553	0.01%
07-22	1.4551	1.4551	0.80%
07-21	1.4435	1.4435	0.69%
07-18	1.4336	1.4336	0.58%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.46%	3.87%	9.36%	4.62%	5.15%	9.47%	6.81%	4.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1751 \| 2346	988 \| 2344	952 \| 2330	1452 \| 2316	1301 \| 2305	1560 \| 2263	809 \| 2165	604 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.84%	-0.74%	1.41%	2.59%	0.21%	-0.64%	-0.20%	-3.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1000 \| 2353	1804 \| 2331	710 \| 2337	1882 \| 2323	814 \| 2327	1121 \| 2323	409 \| 2331	854 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.58%	1.02%	-6.17%	6.15%	15.46%	3.71%	-2.60%	7.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1191 \| 2337	322 \| 2331	572 \| 2300	1160 \| 2206	1604 \| 2087	1814 \| 1975	441 \| 1914	791 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	112.47%
2024-06-30	300.64%
2023-12-31	357.15%
2023-06-30	189.79%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-29~至今	張永強(qiáng)	127天	5.17%
2023-06-02~2025-03-28	張永強(qiáng) 周慧	1年又300天	1.04%
2023-01-06~2023-06-01	張永強(qiáng) 莫敬敏	146天	2.51%
2023-01-03~2023-01-05	尹誠庸張永強(qiáng)	2天	1.02%
2020-05-26~2023-01-02	尹誠庸	2年又221天	14.27%

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基金名稱	關(guān)注度
萬家瑞祥混合C	164人
中歐醫(yī)療健康混合A	141人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	160人
招商中證白酒指數(shù)(LO	173人
方正富邦中證保險A	136人

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