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單位凈值 (2025-08-01)

1.66620.02%
近1月：0.85%
近1年：5.94%

累計凈值

1.6662
近3月：1.47%
近3年：12.11%

近6月：3.22%
成立來：66.62%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經理：張文平
成 立 日：2015-07-28管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6662 1.6662 0.02%
    07-31 1.6658 1.6658 -0.26%
    07-30 1.6701 1.6701 -0.19%
    07-29 1.6732 1.6732 0.05%
    07-28 1.6724 1.6724 0.11%
    07-25 1.6705 1.6705 -0.07%
    07-24 1.6717 1.6717 0.01%
    07-23 1.6716 1.6716 -0.38%
    07-22 1.6779 1.6779 0.35%
    07-21 1.6720 1.6720 0.17%
    07-18 1.6691 1.6691 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.85%
    1.47%
    3.22%
    3.75%
    5.94%
    14.01%
    12.11%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1077 | 2346
    1778 | 2344
    1987 | 2330
    1615 | 2316
    1466 | 2305
    1797 | 2263
    421 | 2165
    323 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31535.17%
    2024-06-30186.22%
    2023-12-31183.14%
    2023-06-30273.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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