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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03570.05%
近1月：0.09%
近1年：2.96%

累計凈值

1.5152
近3月：0.84%
近3年：10.66%

近6月：0.96%
成立來：63.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0357 1.5152 0.05%
    07-31 1.0352 1.5147 0.08%
    07-30 1.0344 1.5139 0.06%
    07-29 1.0338 1.5133 -0.07%
    07-28 1.0345 1.5140 0.08%
    07-25 1.0337 1.5132 -0.03%
    07-24 1.0340 1.5135 -0.12%
    07-23 1.0352 1.5147 -0.07%
    07-22 1.0359 1.5154 -0.03%
    07-21 1.0362 1.5157 -0.03%
    07-18 1.0365 1.5160 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.09%
    0.84%
    0.96%
    1.03%
    2.96%
    7.39%
    10.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    834 | 3459
    727 | 3451
    283 | 3374
    969 | 3288
    989 | 3265
    711 | 3060
    846 | 2487
    579 | 2121
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