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單位凈值 (2025-08-01)

1.13580.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.79%

累計凈值

1.3004
近3月：0.14%
近3年：7.84%

近6月：0.44%
成立來：31.96%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：戴鋼等
成 立 日：2015-10-28管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1358 1.3004 0.01%
    07-31 1.1357 1.3003 0.04%
    07-30 1.1352 1.2998 0.04%
    07-29 1.1347 1.2993 -0.07%
    07-28 1.1355 1.3001 0.08%
    07-25 1.1346 1.2992 -0.01%
    07-24 1.1347 1.2993 -0.11%
    07-23 1.1360 1.3006 -0.04%
    07-22 1.1365 1.3011 -0.05%
    07-21 1.1371 1.3017 -0.04%
    07-18 1.1375 1.3021 0.00%
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    0.11%
    -0.11%
    0.14%
    0.44%
    0.44%
    2.79%
    6.00%
    7.84%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    240 | 847
    716 | 838
    764 | 826
    685 | 786
    695 | 784
    400 | 743
    451 | 638
    426 | 591
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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