基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.01690.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3399
近3月：0.59%
近3年：12.01%

近6月：0.59%
成立來：39.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.10% 0.01% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.01元(費率0.01%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0169 1.3399 0.03%
    12-18 1.0166 1.3396 0.02%
    12-17 1.0164 1.3394 0.02%
    12-16 1.0162 1.3392 0.00%
    12-15 1.0162 1.3392 -0.01%
    12-12 1.0163 1.3393 0.00%
    12-11 1.0163 1.3393 0.03%
    12-10 1.0160 1.3390 0.01%
    12-09 1.0159 1.3389 0.02%
    12-08 1.0157 1.3387 0.00%
    12-05 1.0157 1.3387 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.59%
    0.59%
    1.46%
    1.66%
    6.21%
    12.01%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1673 | 3515
    672 | 3485
    833 | 3406
    835 | 3241
    889 | 3218
    1197 | 2694
    449 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
68 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-08 09:06
71 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-08 09:06
71 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-04 09:17
64 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 12-04 09:08
65 0 公告興銀基金管理有限責任公司關于興銀瑞益純債債券型證券 基金資訊 12-04 09:08
72 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:37
116 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第1次分紅 基金資訊 09-27 09:08
137 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
160 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:09
241 0 直播AI速看小助理 09-06 18:28
152 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 06:16
185 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-06 09:11
309 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-06 09:11
195 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-05 09:15
160 0 刷到同泰大健康近一個月同類第一，7月十連漲太驚喜！ 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 04:48
152 0 創(chuàng)新藥領域迎來發(fā)展新機遇期，同泰大健康基金表現(xiàn)卓越 睿智沉穩(wěn)的趙琦 07-31 22:50
1080 19 資金遷移加速度！存款搬家進入第二波，3600點同泰 美麗的鐘鈺瀚 07-25 03:18
176 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 06:06
116 0 政策與訂單雙輪驅(qū)動，人形機器人風口越燒越旺，同泰產(chǎn) 沈璽征 07-16 00:28
136 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1