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單位凈值 (2025-08-01)

1.16800.01%
近1月：-0.15%
近1年：2.51%

累計凈值

1.4165
近3月：0.85%
近3年：3.71%

近6月：0.78%
成立來：42.47%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1680 1.4165 0.01%
    07-31 1.1679 1.4164 -0.03%
    07-30 1.1682 1.4167 0.05%
    07-29 1.1676 1.4161 -0.15%
    07-28 1.1693 1.4178 0.09%
    07-25 1.1682 1.4167 0.00%
    07-24 1.1682 1.4167 -0.14%
    07-23 1.1698 1.4183 -0.06%
    07-22 1.1705 1.4190 -0.03%
    07-21 1.1709 1.4194 -0.03%
    07-18 1.1713 1.4198 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.15%
    0.85%
    0.78%
    0.97%
    2.51%
    5.49%
    3.71%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    858 | 2346
    2167 | 2344
    2116 | 2330
    2045 | 2316
    1927 | 2305
    2078 | 2263
    915 | 2165
    684 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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